Pictet Indian Equities P USD

LU0070964530
782,57 USD 15/09/2021
Ações Índia Categoria
11,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070964530
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/1996
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/08/2021) 80,690 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria -1,78 %
Setores Peso
Financeiras 37,26 %
Tecnológicas 23,23 %
Bens de consumo 19,28 %
Saúde e farmacêuticas 13,51 %
Industriais e serviços diversos 3,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,64 %
País Peso
Índia 101,78 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 98,38 %
USD - Dólar americano 3,40 %
Principais títulos em carteira Peso
HDFC BANK LTD ORD 9,49 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 9,10 %
INFOSYS LTD ORD 8,71 %
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD ORD 6,38 %
ICICI BANK LTD ORD 4,64 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,07 %
INTERGLOBE AVIATION LTD ORD 3,64 %
ALKEM LABORATORIES LTD ORD 3,62 %
AU SMALL FINANCE BANK LTD ORD 3,54 %
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,67 % 9,30 %
Rentabilidade a 3 meses 13,07 % 13,50 %
Rentabilidade a 6 meses 16,57 % 21,59 %
Rentabilidade a 1 ano 50,76 % 58,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,86 % 15,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,04 % 13,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,11 % 11,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,16 %
Volatilidade do benchmark 22,05 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 12,09
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