Pictet Indian Equities P USD

LU0070964530
621,59 USD 19/05/2022
Ações Índia Categoria
5,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070964530
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/1996
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (29/04/2022) 74,360 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,07 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Financeiras 34,90 %
Bens de consumo 25,34 %
Tecnológicas 21,69 %
Saúde e farmacêuticas 12,36 %
Industriais e serviços diversos 2,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,35 %
País Peso
Índia 99,61 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 96,85 %
USD - Dólar americano 2,76 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS LTD ORD 9,24 %
HDFC BANK LTD ORD 8,96 %
ICICI BANK LTD ORD 6,06 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 6,06 %
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD ORD 5,67 %
ALKEM LABORATORIES LTD ORD 4,82 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,62 %
UNITED BREWERIES LTD ORD 4,40 %
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD ORD 4,29 %
MPHASIS LTD ORD 4,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,47 % -7,70 %
Rentabilidade a 3 meses -7,39 % -3,90 %
Rentabilidade a 6 meses -14,43 % -8,06 %
Rentabilidade a 1 ano 6,27 % 17,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,68 % 13,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,71 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,18 % 12,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,03 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 8,09