Pictet Indian Equities P dy USD

LU0208610534
678,46 USD 01/12/2022
Ações Índia Categoria
7,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208610534
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/12/2004
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,240 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,26 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Financeiras 37,93 %
Bens de consumo 25,51 %
Tecnológicas 19,56 %
Saúde e farmacêuticas 13,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,27 %
País Peso
Índia 99,26 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 96,93 %
USD - Dólar americano 2,33 %
Principais títulos em carteira Peso
HDFC BANK LTD ORD 9,61 %
INFOSYS LTD ORD 9,07 %
ICICI BANK LTD ORD 7,82 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 6,84 %
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD ORD 5,61 %
SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LTD ORD 5,12 %
ALKEM LABORATORIES LTD ORD 4,82 %
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD ORD 4,61 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,47 %
UNITED BREWERIES LTD ORD 4,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,24 % -1,52 %
Rentabilidade a 3 meses -4,22 % -3,31 %
Rentabilidade a 6 meses 4,99 % 10,18 %
Rentabilidade a 1 ano -1,11 % 8,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,33 % 16,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,39 % 11,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,53 % 11,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,48 %
Volatilidade do benchmark 22,65 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 8,64