Pictet Global Sustainable Credit HR EUR

LU0503630310
150,34 EUR 19/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503630310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2010
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 165,240 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,96 %
Tesouraria 2,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,24 %
EUR - Euro 42,41 %
GBP - Libra esterlina 5,30 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,83 %
CREDIT AGRICOLE SA 3.250% 14-JAN-2030 1,43 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.025% 09-JUL-2040 1,43 %
KLABIN FIN 4.875% 19-SEP-2027 1,41 %
SIGNIFY NV 2.375% 11-MAY-2027 1,40 %
GRIFOLS SA 1.625% 15-FEB-2025 1,38 %
ACCOR SA 1.750% 04-FEB-2026 1,29 %
CAPGEMINI SE 2.375% 15-APR-2032 1,29 %
FNAC DARTY SA 2.625% 30-MAY-2026 1,28 %
NVIDIA CORP 2.850% 01-APR-2030 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,42 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,65 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,21 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -