Pictet Global Sustainable Credit HR EUR

LU0503630310
131,56 EUR 20/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503630310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2010
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 164,310 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,03 %
Tesouraria 3,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,73 %
EUR - Euro 35,42 %
GBP - Libra esterlina 7,39 %
AUD - Dólar australiano 1,55 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,59 %
APTIV PLC 4.35% 15-MAR-2029 1,57 %
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18-JAN-2029 1,57 %
EQUINIX INC 15-MAY-2031 1,46 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.429% 14-JUL-2031 1,45 %
FAURECIA SE 2.375% 15-JUN-2029 1,38 %
ZF FINANCE GMBH 2% 06-MAY-2027 1,36 %
ORSTED A/S 2.5% 16-MAY-2033 1,33 %
OWENS CORNING 3.875% 01-JUN-2030 1,33 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 3.375% 08-OCT-20 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,29 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,54 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,94 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -