Pictet Global Sustainable Credit HR EUR

LU0503630310
152,60 EUR 29/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503630310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2010
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (29/07/2021) 186,550 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,91 %
Tesouraria 6,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,23 %
EUR - Euro 38,70 %
GBP - Libra esterlina 2,97 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,38 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 1,48 %
NVIDIA CORP 2.85% 01-APR-2030 1,44 %
CREDIT AGRICOLE SA 3.25% 14-JAN-2030 1,40 %
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED CO 1.5% 15-SEP-20 1,35 %
KLABIN FINANCE 4.875% 19-SEP-2027 1,30 %
GRIFOLS SA 1.625% 15-FEB-2025 1,30 %
DARLING INGREDIENTS INC 5.25% 15-APR-2027 1,28 %
SUZANO AUSTRIA GMBH 3.75% 15-JAN-2031 1,28 %
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 3.5% 12-OCT-2027 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,38 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,46 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,16 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,33 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -