Pictet Global Sustainable Credit HR EUR

LU0503630310
127,58 EUR 03/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503630310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2010
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 147,680 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,44 %
Tesouraria 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,31 %
EUR - Euro 44,16 %
GBP - Libra esterlina 6,31 %
AUD - Dólar australiano 1,23 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,71 %
KOOKMIN BANK 06-MAY-2026 1,82 %
OWENS CORNING 3.875% 01-JUN-2030 1,77 %
KLABIN FINANCE 4.875% 19-SEP-2027 1,72 %
TenneT Holding BV 2.995% 1,68 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.45% 1,63 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 1.35% 01-FEB-2027 1,61 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 3.375% 08-OCT-20 1,60 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.49% 05-SEP-2027 1,58 %
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18-JAN-2029 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,77 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,85 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,82 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -