Pictet Global Sustainable Credit HR EUR

LU0503630310
120,03 EUR 28/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503630310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2010
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 150,550 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,25 %
Tesouraria 3,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,16 %
EUR - Euro 37,93 %
GBP - Libra esterlina 5,51 %
AUD - Dólar australiano 1,78 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,87 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 3.375% 08-OCT-20 1,84 %
EQUINIX INC 15-MAY-2031 1,62 %
KOOKMIN BANK 06-MAY-2026 1,57 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.45% 1,56 %
AXA SA 1.375% 07-OCT-2041 1,50 %
OWENS CORNING 3.875% 01-JUN-2030 1,48 %
KLABIN FINANCE 4.875% 19-SEP-2027 1,47 %
EVONIK INDUSTRIES AG 02-DEC-2081 1,46 %
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18-JAN-2029 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,15 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,11 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,81 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -