Pictet Global Megatrend Selection R USD

LU0386865348
264,95 USD 29-05-2020
Ações Global Categoria
3,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0386865348
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-10-2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29-05-2020) 225,300 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,17 %
Tesouraria 2,82 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,86 %
Tecnológicas 22,34 %
Industriais e serviços diversos 15,76 %
Saúde e farmacêuticas 12,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,58 %
Financeiras 7,29 %
Serviços públicos 6,73 %
Operadores de telecomunicações 1,95 %
País Peso
Estados Unidos 54,46 %
França 5,84 %
Japão 5,27 %
Reino Unido 4,96 %
Suíça 3,45 %
Alemanha 3,35 %
Irlanda 2,57 %
China 2,54 %
Holanda 2,30 %
Canadá 2,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,31 %
EUR - Euro 13,94 %
JPY - Iene japonês 5,27 %
GBP - Libra esterlina 4,57 %
CHF - Franco suíço 3,24 %
CAD - Dólar canadiano 2,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,01 %
SEK - Coroa sueca 1,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,95 %
KRW - Won sul-coreano 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,82 %
Visa Cl A ORD 1,47 %
Thermo Fisher Scientific ORD 1,35 %
ECOLAB ORD 0,91 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 0,91 %
AUTODESK ORD 0,83 %
NESTLE N ORD 0,72 %
SYNOPSYS ORD 0,70 %
DANONE ORD 0,67 %
ALPHABET CL C ORD 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,07 % 6,34 %
Rentabilidade a 3 meses 3,77 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -3,22 % -6,11 %
Rentabilidade a 1 ano 9,85 % 4,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,35 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,78 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,00 % 9,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,99 %
Volatilidade do benchmark 14,44 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,21