Pictet Global Megatrend Selection R USD

LU0386865348
363,36 USD 12/04/2021
Ações Global Categoria
12,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0386865348
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 275,490 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,26 %
Obrigações 2,16 %
Tesouraria 0,59 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,39 %
Tecnológicas 21,00 %
Saúde e farmacêuticas 17,96 %
Industriais e serviços diversos 12,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,99 %
Financeiras 7,69 %
Serviços públicos 5,85 %
Operadores de telecomunicações 1,73 %
País Peso
Estados Unidos 56,14 %
Reino Unido 5,22 %
França 5,06 %
Japão 4,66 %
Alemanha 4,28 %
Canadá 3,17 %
Suíça 3,16 %
Irlanda 2,57 %
China 2,40 %
Holanda 1,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,45 %
EUR - Euro 15,54 %
JPY - Iene japonês 4,64 %
GBP - Libra esterlina 4,51 %
CHF - Franco suíço 2,91 %
CAD - Dólar canadiano 2,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,68 %
SEK - Coroa sueca 1,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,11 %
NOK - Coroa norueguesa 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,28 %
VISA INC ORD 0,87 %
EQUINIX INC ORD 0,84 %
ECOLAB INC ORD 0,79 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 0,78 %
WEYERHAEUSER CO ORD 0,75 %
AUTODESK INC ORD 0,70 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 0,70 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 0,66 %
NESTLE SA ORD 0,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,92 % 2,47 %
Rentabilidade a 3 meses 4,66 % 7,09 %
Rentabilidade a 6 meses 14,24 % 17,34 %
Rentabilidade a 1 ano 40,34 % 37,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,19 % 12,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,61 % 12,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,85 % 11,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,57 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 12,72