Pictet Global Megatrend Selection R USD

LU0386865348
295,14 USD 10/08/2020
Ações Global Categoria
5,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0386865348
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 235,220 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,84 %
Tesouraria 2,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,40 %
Tecnológicas 22,58 %
Industriais e serviços diversos 15,08 %
Saúde e farmacêuticas 9,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,57 %
Financeiras 7,97 %
Serviços públicos 5,87 %
Operadores de telecomunicações 2,56 %
País Peso
Estados Unidos 52,30 %
Japão 5,97 %
França 5,93 %
Reino Unido 5,51 %
Suíça 3,13 %
Alemanha 3,09 %
Canadá 2,74 %
China 2,61 %
Holanda 2,51 %
Irlanda 2,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,02 %
EUR - Euro 14,59 %
JPY - Iene japonês 5,97 %
GBP - Libra esterlina 5,07 %
CHF - Franco suíço 3,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,44 %
CAD - Dólar canadiano 2,39 %
SEK - Coroa sueca 1,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,09 %
KRW - Won sul-coreano 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,12 %
Thermo Fisher Scientific ORD 1,25 %
Visa Cl A ORD 1,22 %
ECOLAB ORD 1,05 %
AUTODESK ORD 0,90 %
EQUINIX REIT ORD 0,89 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 0,84 %
WASTE MANAGEMENT ORD 0,77 %
NESTLE N ORD 0,74 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,05 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 8,39 % 6,56 %
Rentabilidade a 6 meses -3,41 % -9,03 %
Rentabilidade a 1 ano 10,47 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,90 % 6,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,51 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,42 % 9,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,93 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,35