Pictet Global Megatrend Selection R USD

LU0386865348
360,89 USD 06/12/2021
Ações Global Categoria
11,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0386865348
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2021) 313,570 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,02 %
Obrigações 1,23 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,59 %
Bens de consumo 23,15 %
Saúde e farmacêuticas 18,42 %
Industriais e serviços diversos 12,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,23 %
Financeiras 6,99 %
Serviços públicos 3,93 %
Operadores de telecomunicações 1,42 %
País Peso
Estados Unidos 58,40 %
Reino Unido 5,20 %
França 4,76 %
Alemanha 3,99 %
China 3,80 %
Japão 3,58 %
Canadá 2,78 %
Suíça 2,77 %
Irlanda 2,49 %
Holanda 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,51 %
EUR - Euro 13,50 %
GBP - Libra esterlina 4,74 %
JPY - Iene japonês 3,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,66 %
CHF - Franco suíço 2,37 %
CAD - Dólar canadiano 2,36 %
SEK - Coroa sueca 1,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,89 %
NOK - Coroa norueguesa 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 1,05 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,02 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 0,88 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 0,79 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 0,64 %
SALESFORCE.COM INC ORD 0,63 %
VISA INC ORD 0,61 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 0,61 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 0,61 %
AUTODESK INC ORD 0,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,50 % -1,75 %
Rentabilidade a 3 meses -1,42 % 2,15 %
Rentabilidade a 6 meses 6,76 % 8,97 %
Rentabilidade a 1 ano 17,36 % 23,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,59 % 16,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,93 % 11,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,27 % 12,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,63 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 12,95