Pictet Global Megatrend Selection R EUR

LU0391944815
267,68 EUR 28/09/2022
Ações Global Categoria
5,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0391944815
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 4238,950 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,96 %
Tesouraria 1,89 %
Obrigações 1,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,40 %
Bens de consumo 20,95 %
Saúde e farmacêuticas 18,72 %
Industriais e serviços diversos 13,18 %
Financeiras 7,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,34 %
Serviços públicos 3,66 %
Operadores de telecomunicações 1,72 %
País Peso
Estados Unidos 59,12 %
Reino Unido 5,97 %
França 3,86 %
Alemanha 3,85 %
Japão 3,44 %
Irlanda 3,00 %
Canadá 2,98 %
Suíça 2,83 %
Holanda 2,79 %
China 1,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,68 %
EUR - Euro 12,78 %
GBP - Libra esterlina 4,34 %
JPY - Iene japonês 3,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,44 %
CAD - Dólar canadiano 2,34 %
CHF - Franco suíço 2,28 %
SEK - Coroa sueca 1,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,16 %
NOK - Coroa norueguesa 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 1,99 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,34 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,99 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 0,92 %
SALESFORCE INC ORD 0,82 %
VISA INC ORD 0,80 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 0,75 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 0,72 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 0,71 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,16 % -6,06 %
Rentabilidade a 3 meses -0,66 % 2,27 %
Rentabilidade a 6 meses -10,42 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano -14,92 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,37 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,85 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,65 % 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,06 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 7,87