Pictet Global Megatrend Selection R EUR

LU0391944815
307,54 EUR 18/06/2021
Ações Global Categoria
12,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0391944815
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (28/05/2021) 4381,990 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,42 %
Obrigações 1,86 %
Tesouraria 1,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,20 %
Bens de consumo 21,94 %
Saúde e farmacêuticas 17,06 %
Industriais e serviços diversos 12,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,08 %
Financeiras 7,16 %
Serviços públicos 4,69 %
Operadores de telecomunicações 1,82 %
País Peso
Estados Unidos 55,88 %
Reino Unido 5,32 %
França 5,08 %
Japão 4,40 %
Alemanha 4,09 %
Canadá 3,18 %
Suíça 2,85 %
Irlanda 2,37 %
China 2,34 %
Holanda 2,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,53 %
EUR - Euro 15,03 %
GBP - Libra esterlina 4,53 %
JPY - Iene japonês 4,41 %
CAD - Dólar canadiano 2,73 %
CHF - Franco suíço 2,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,39 %
SEK - Coroa sueca 1,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,06 %
NOK - Coroa norueguesa 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 1,64 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,44 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,16 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 0,88 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 0,83 %
ECOLAB INC ORD 0,82 %
VISA INC ORD 0,75 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 0,72 %
AUTODESK INC ORD 0,70 %
EQUINIX INC ORD 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,35 % 4,12 %
Rentabilidade a 3 meses 3,30 % 5,23 %
Rentabilidade a 6 meses 9,60 % 14,25 %
Rentabilidade a 1 ano 26,21 % 28,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,37 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,53 % 12,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,29 % 11,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,66 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 11,84