Pictet Global Megatrend Selection R EUR

LU0391944815
293,46 EUR 24/02/2021
Ações Global Categoria
12,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0391944815
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/01/2021) 4017,840 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,39 %
Tesouraria 2,61 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,85 %
Tecnológicas 21,66 %
Saúde e farmacêuticas 17,28 %
Industriais e serviços diversos 12,62 %
Financeiras 8,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,89 %
Serviços públicos 5,26 %
Operadores de telecomunicações 2,11 %
País Peso
Estados Unidos 55,80 %
Reino Unido 4,91 %
França 4,70 %
Japão 4,45 %
Alemanha 4,00 %
Canadá 3,21 %
Suíça 2,82 %
Irlanda 2,43 %
China 2,30 %
Holanda 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,29 %
EUR - Euro 14,16 %
GBP - Libra esterlina 4,60 %
JPY - Iene japonês 4,45 %
CAD - Dólar canadiano 2,87 %
CHF - Franco suíço 2,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,75 %
SEK - Coroa sueca 1,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,11 %
NOK - Coroa norueguesa 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 1,84 %
Thermo Fisher Scientific ORD 1,25 %
EQUINIX REIT ORD 0,91 %
Visa Cl A ORD 0,86 %
ECOLAB ORD 0,80 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 0,79 %
AUTODESK ORD 0,77 %
WEYERHAEUSER REIT 0,76 %
WASTE MANAGEMENT ORD 0,71 %
Apple ORD 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,17 % 1,91 %
Rentabilidade a 3 meses 7,35 % 7,35 %
Rentabilidade a 6 meses 15,38 % 15,99 %
Rentabilidade a 1 ano 14,56 % 10,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,20 % 10,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,58 % 12,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,32 % 10,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,65 %
Volatilidade do benchmark 13,37 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 11,72