Pictet Global Megatrend Selection R EUR

LU0391944815
316,77 EUR 20/09/2021
Ações Global Categoria
11,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0391944815
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 4763,350 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,36 %
Obrigações 1,96 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,11 %
Bens de consumo 22,76 %
Saúde e farmacêuticas 17,98 %
Industriais e serviços diversos 12,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,58 %
Financeiras 6,97 %
Serviços públicos 3,72 %
Operadores de telecomunicações 1,70 %
País Peso
Estados Unidos 57,51 %
Reino Unido 5,20 %
França 4,96 %
Alemanha 4,27 %
Japão 4,17 %
China 4,06 %
Canadá 2,93 %
Suíça 2,39 %
Irlanda 2,12 %
Holanda 1,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,60 %
EUR - Euro 13,87 %
GBP - Libra esterlina 4,60 %
JPY - Iene japonês 4,15 %
CAD - Dólar canadiano 2,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,59 %
CHF - Franco suíço 2,18 %
SEK - Coroa sueca 1,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,94 %
NOK - Coroa norueguesa 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 1,82 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,02 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 0,97 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 0,76 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 0,71 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 0,68 %
ECOLAB INC ORD 0,67 %
WEST FRASER TIMBER CO LTD ORD 0,66 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 0,64 %
VISA INC ORD 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,25 %
Rentabilidade a 3 meses 3,00 % 2,74 %
Rentabilidade a 6 meses 7,11 % 8,20 %
Rentabilidade a 1 ano 24,15 % 29,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,80 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,98 % 11,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,27 % 12,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,63 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 12,64
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