Pictet Global Megatrend Selection P EUR

LU0386882277
298,98 EUR 01/07/2022
Ações Global Categoria
6,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0386882277
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 1692,130 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,75 %
Tesouraria 1,86 %
Obrigações 1,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,79 %
Bens de consumo 20,80 %
Saúde e farmacêuticas 18,89 %
Industriais e serviços diversos 13,33 %
Financeiras 7,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,14 %
Serviços públicos 3,63 %
Operadores de telecomunicações 1,40 %
País Peso
Estados Unidos 60,47 %
Reino Unido 5,49 %
França 3,83 %
Alemanha 3,67 %
Japão 3,40 %
Irlanda 3,10 %
Canadá 3,04 %
Suíça 2,69 %
Holanda 2,65 %
China 1,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,35 %
EUR - Euro 12,09 %
GBP - Libra esterlina 4,39 %
JPY - Iene japonês 3,32 %
CAD - Dólar canadiano 2,48 %
CHF - Franco suíço 2,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,98 %
SEK - Coroa sueca 1,43 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,11 %
NOK - Coroa norueguesa 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 2,01 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,29 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,94 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 0,84 %
SALESFORCE.COM INC ORD 0,84 %
VISA INC ORD 0,75 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 0,73 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 0,71 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 0,68 %
SYNOPSYS INC ORD 0,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,82 % -5,09 %
Rentabilidade a 3 meses -11,43 % -9,83 %
Rentabilidade a 6 meses -20,01 % -11,71 %
Rentabilidade a 1 ano -15,17 % -3,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,62 % 8,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,88 % 8,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,91 % 10,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,31 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 6,79