Pictet Global Megatrend Selection HR EUR

LU0474970273
166,88 EUR 24/05/2022
Ações Hedged Globais Categoria
2,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,96 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474970273
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/06/2011
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 222,960 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,39 %
Tesouraria 1,60 %
Obrigações 0,92 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,93 %
Bens de consumo 22,18 %
Saúde e farmacêuticas 18,07 %
Industriais e serviços diversos 12,44 %
Financeiras 7,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,28 %
Serviços públicos 3,47 %
Operadores de telecomunicações 1,47 %
País Peso
Estados Unidos 59,68 %
Reino Unido 5,41 %
França 4,13 %
Alemanha 3,80 %
Japão 3,37 %
Irlanda 3,15 %
Canadá 3,07 %
Suíça 2,70 %
Holanda 2,43 %
China 2,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,11 %
EUR - Euro 12,63 %
GBP - Libra esterlina 4,72 %
JPY - Iene japonês 3,33 %
CAD - Dólar canadiano 2,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,40 %
CHF - Franco suíço 2,18 %
SEK - Coroa sueca 1,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,97 %
NOK - Coroa norueguesa 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 1,41 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,29 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,87 %
VISA INC ORD 0,83 %
SALESFORCE.COM INC ORD 0,79 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 0,75 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,72 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 0,70 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 0,67 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 0,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,29 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,80 % -
Rentabilidade a 6 meses -24,12 % -
Rentabilidade a 1 ano -23,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,35 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,89 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -