Pictet Global Megatrend Selection HP EUR

LU0474970190
232,50 EUR 20/01/2022
Ações Hedged Globais Categoria
10,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474970190
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/06/2011
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 327,570 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,12 %
Tesouraria 2,02 %
Obrigações 0,77 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,91 %
Bens de consumo 22,26 %
Saúde e farmacêuticas 18,35 %
Industriais e serviços diversos 12,79 %
Financeiras 7,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,74 %
Serviços públicos 4,42 %
Operadores de telecomunicações 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 59,99 %
Reino Unido 5,16 %
França 4,23 %
Alemanha 3,88 %
Japão 3,30 %
China 3,15 %
Canadá 2,76 %
Suíça 2,58 %
Irlanda 2,56 %
Holanda 2,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,77 %
EUR - Euro 13,39 %
GBP - Libra esterlina 4,68 %
JPY - Iene japonês 3,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,52 %
CAD - Dólar canadiano 2,25 %
CHF - Franco suíço 2,18 %
SEK - Coroa sueca 1,43 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,98 %
NOK - Coroa norueguesa 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,06 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 0,96 %
USD CASH 0,89 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 0,72 %
EQUINIX INC ORD 0,69 %
VISA INC ORD 0,66 %
SALESFORCE.COM INC ORD 0,66 %
AUTODESK INC ORD 0,63 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 0,62 %
COMPASS GROUP PLC ORD 0,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,06 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,65 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,89 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,13 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,97 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor -