Pictet Global Megatrend Selection HP EUR

LU0474970190
187,68 EUR 28/06/2022
Ações Hedged Globais Categoria
2,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474970190
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/06/2011
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 233,090 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,46 %
Tesouraria 1,52 %
Obrigações 0,94 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,20 %
Bens de consumo 22,07 %
Saúde e farmacêuticas 18,50 %
Industriais e serviços diversos 12,98 %
Financeiras 7,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,19 %
Serviços públicos 3,58 %
Operadores de telecomunicações 1,43 %
País Peso
Estados Unidos 59,83 %
Reino Unido 5,56 %
França 4,03 %
Alemanha 3,63 %
Japão 3,37 %
Irlanda 3,11 %
Canadá 3,04 %
Suíça 2,74 %
Holanda 2,57 %
China 2,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,44 %
EUR - Euro 12,38 %
GBP - Libra esterlina 4,73 %
JPY - Iene japonês 3,33 %
CAD - Dólar canadiano 2,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,24 %
CHF - Franco suíço 2,18 %
SEK - Coroa sueca 1,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 1,46 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,22 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,91 %
SALESFORCE.COM INC ORD 0,82 %
VISA INC ORD 0,80 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 0,74 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 0,65 %
PERKINELMER INC ORD 0,63 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 0,62 %
SYNOPSYS INC ORD 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,48 % -
Rentabilidade a 3 meses -13,84 % -
Rentabilidade a 6 meses -25,19 % -
Rentabilidade a 1 ano -24,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,92 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,73 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -