Pictet Global High Yield R USD

LU0448623362
146,50 USD 27/09/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0448623362
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 14,700 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,14 %
Tesouraria 3,86 %
Ações 0,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,56 %
EUR - Euro 30,75 %
GBP - Libra esterlina 1,83 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,78 %
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4.125% 01-APR-2028 1,55 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP INC 4.8% 27-JUL-2026 1,51 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 15-FEB-2029 1,47 %
HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP 5.25% 01-AUG-2026 1,46 %
RWE AG 6.625% 30-JUL-2075 1,46 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE 3.25% 1,39 %
MAS SECURITIES BV 4.25% 19-MAY-2026 1,39 %
LA POSTE 3.125% 1,35 %
SIRIUS XM RADIO INC 01-SEP-2031 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,40 % -1,48 %
Rentabilidade a 3 meses 6,32 % 7,28 %
Rentabilidade a 6 meses 2,01 % 3,34 %
Rentabilidade a 1 ano - 3,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,10 %
Volatilidade do benchmark 9,37 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -