Pictet Global High Yield HR EUR

LU0472949915
91,47 EUR 07/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0472949915
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/01/2010
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 9,040 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,18 %
Tesouraria 3,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,89 %
EUR - Euro 29,23 %
GBP - Libra esterlina 2,63 %
CAD - Dólar canadiano 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,44 %
ENCORE CAPITAL GROUP INC 01-JUN-2028 1,18 %
KONINKLIJKE KPN NV 2% 01-JAN-4000 1,17 %
HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP 6.625% 01-AUG-2026 1,05 %
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (PUBL) 2.249% 17-M 1,03 %
PIAGGIO & C SPA 3.625% 30-APR-2025 1,03 %
LA POSTE 3.125% 1,02 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.625% 30-SEP-2024 1,02 %
JAZZ SECURITIES DAC 15-JAN-2029 1,02 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 15-FEB-2029 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,92 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,64 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,60 % -
Rentabilidade a 1 ano - -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -