Pictet Global High Yield HR dm EUR

LU0592897721
52,61 EUR 27/01/2023
Obrigações Globais HY Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592897721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2011
Categoria Obrigações Globais HY Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 25,990 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 23/01/2023

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,64 %
Tesouraria 6,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,82 %
EUR - Euro 29,25 %
GBP - Libra esterlina 2,56 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,44 %
REPO GENERAL SECURITY 1,93 %
ENCORE CAPITAL GROUP INC 01-JUN-2028 1,17 %
KONINKLIJKE KPN NV 2% 01-JAN-4000 1,16 %
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (PUBL) 2.249% 17-M 1,07 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE 3.25% 1,04 %
LA POSTE 3.125% 1,03 %
JAZZ SECURITIES DAC 15-JAN-2029 1,00 %
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC 4.125% 15 0,99 %
QWEST CORP 7.25% 15-SEP-2025 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,88 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,62 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,37 % -
Rentabilidade a 1 ano - -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -