Pictet Global High Yield HR dm EUR

LU0592897721
55,66 EUR 17/05/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592897721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2011
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 30,200 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 21/04/2022

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,37 %
Tesouraria 1,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,37 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,72 %
FORD MOTOR CO 4.75% 15-JAN-2043 1,29 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.2% 15-AUG-2026 1,04 %
PACTIV LLC 7.95% 15-DEC-2025 0,96 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 6% 15-FEB-2028 0,93 %
VECTOR GROUP LTD 01-FEB-2029 0,93 %
REALOGY GROUP LLC 15-JAN-2029 0,91 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375% 01-JUN-2046 0,90 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 8% 15-MAR-2026 0,85 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,70 % -
Rentabilidade a 3 meses - -
Rentabilidade a 6 meses - -
Rentabilidade a 1 ano - -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -