Pictet Global High Yield HR dm EUR

LU0592897721
51,28 EUR 04/10/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592897721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2011
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (30/09/2022) 25,820 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 21/09/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,15 %
Tesouraria 4,87 %
Ações 0,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,69 %
EUR - Euro 29,50 %
GBP - Libra esterlina 1,96 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,78 %
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4.125% 01-APR-2028 1,55 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP INC 4.8% 27-JUL-2026 1,51 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 15-FEB-2029 1,47 %
HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP 5.25% 01-AUG-2026 1,46 %
RWE AG 6.625% 30-JUL-2075 1,46 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE 3.25% 1,39 %
MAS SECURITIES BV 4.25% 19-MAY-2026 1,39 %
LA POSTE 3.125% 1,35 %
SIRIUS XM RADIO INC 01-SEP-2031 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,80 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,24 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,12 % -
Rentabilidade a 1 ano - -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -