Pictet Global Emerging Debt R USD

LU0128469839
399,80 USD 09/06/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128469839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2001
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (28/05/2021) 89,140 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,06 %
Tesouraria 3,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,28 %
EUR - Euro 1,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,05 %
RUB - Rublo russo 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 8,54 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,54 %
POWER SECTOR ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT CORP 2,26 %
PERU 2.780% 01-DEC-2060 1,39 %
BRL/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 1,21 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.95% 20 1,02 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.406% 07-JU 0,89 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 0,88 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 0,80 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.53% 15-N 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,75 % 0,87 %
Rentabilidade a 3 meses 1,57 % 1,36 %
Rentabilidade a 6 meses -0,64 % 1,04 %
Rentabilidade a 1 ano 0,33 % 1,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,71 % 4,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,17 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,00 % 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,37 %
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 1,85