Pictet Global Emerging Debt R USD

LU0128469839
336,35 USD 13/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128469839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2001
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 78,030 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,74 %
Tesouraria 11,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,81 %
EUR - Euro 3,46 %
CAD - Dólar canadiano 1,08 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,99 %
CHF - Franco suíço 0,78 %
JPY - Iene japonês 0,74 %
CNY - Yuan chinês 0,52 %
SGD - Dólar de Singapura 0,45 %
CLP - Peso chileno 0,23 %
AUD - Dólar australiano 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 9,11 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,92 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,24 %
REPO GENERAL SECURITY 1,62 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 1,34 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2072 1,22 %
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.25% 24-NOV-2026 1,18 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.406% 07-JU 1,08 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.25% 0,95 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,82 % -1,80 %
Rentabilidade a 3 meses -1,89 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -5,09 % -0,46 %
Rentabilidade a 1 ano -0,26 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,76 % 3,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,70 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,81 % 4,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,49 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,28
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,65