Pictet Global Emerging Debt R USD

LU0128469839
394,56 USD 19/11/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128469839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2001
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 95,210 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,64 %
Tesouraria 5,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,97 %
RUB - Rublo russo 1,42 %
MXN - Peso mexicano 0,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,50 %
INR - Rupia indiana 0,48 %
IDR - Rupia indonésia 0,11 %
CNY - Yuan chinês 0,08 %
THB - Baht tailandês 0,05 %
EUR - Euro -2,23 %
Principais títulos em carteira Peso
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 10,22 %
MXN/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 2,79 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,57 %
INDONESIA (GOVERNMENT OF)/BNP PARIBAS SA CREDIT DE 2,51 %
PSALM 9.63% 05/15/28 SR: 2,43 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 2,40 %
PERU 5.63% 11/18/50 SR: 2,10 %
NIGERIA 0.00% 02/27/20 SR: 1,98 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,91 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,59 % 1,76 %
Rentabilidade a 3 meses 1,22 % 4,19 %
Rentabilidade a 6 meses 2,78 % -0,42 %
Rentabilidade a 1 ano 0,32 % 0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,39 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,38 % 2,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,70 % 4,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,86 %
Volatilidade do benchmark 5,51 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 3,02