Pictet Global Emerging Debt R USD

LU0128469839
389,71 USD 03/03/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128469839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2001
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (26/02/2021) 90,950 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,97 %
Tesouraria 6,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,76 %
CNY - Yuan chinês 1,14 %
RUB - Rublo russo 0,42 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,28 %
EUR - Euro -0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 7,04 %
EUR/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 3,95 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,99 %
PSALM 9.63% 05/15/28 SR: 2,61 %
PERU 2.78% 01/23/31 SR: 1,85 %
INDONESIA (GOVERNMENT OF)/BNP PARIBAS SA CREDIT DE 1,31 %
BRAZIL 3.88% 06/12/30 SR: 0,96 %
ROMANIA 3.38% 01/28/50 SR:2020-2 0,95 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 0,91 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,38 % -1,86 %
Rentabilidade a 3 meses -2,01 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -2,75 % 1,93 %
Rentabilidade a 1 ano -7,03 % -3,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,84 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,43 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,98 % 4,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,51 %
Volatilidade do benchmark 5,22 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,28