Pictet Global Emerging Debt R USD

LU0128469839
393,73 USD 23/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128469839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2001
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 89,640 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,65 %
Tesouraria 10,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,18 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,60 %
RUB - Rublo russo 0,38 %
IDR - Rupia indonésia 0,31 %
EUR - Euro 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,71 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 6,46 %
ZAR/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 1,14 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 19-APR 0,96 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.95% 20 0,93 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.406% 07-JU 0,90 %
JAMAICA (GOVERNMENT) 7.875% 28-JUL-2045 0,83 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 0,76 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-SE 0,75 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,02 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 1,07 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses 3,35 % 3,34 %
Rentabilidade a 1 ano 3,57 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,39 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,52 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,65 % 4,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,36 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,54
refinitiv