Pictet Global Emerging Debt R USD

LU0128469839
392,74 USD 07/08/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
3,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128469839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2001
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 97,260 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,64 %
Tesouraria 5,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,97 %
RUB - Rublo russo 1,42 %
MXN - Peso mexicano 0,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,50 %
INR - Rupia indiana 0,48 %
IDR - Rupia indonésia 0,11 %
CNY - Yuan chinês 0,08 %
THB - Baht tailandês 0,05 %
EUR - Euro -2,23 %
Principais títulos em carteira Peso
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 10,22 %
MXN/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 2,79 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,57 %
INDONESIA (GOVERNMENT OF)/BNP PARIBAS SA CREDIT DE 2,51 %
PSALM 9.63% 05/15/28 SR: 2,43 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 2,40 %
PERU 5.63% 11/18/50 SR: 2,10 %
NIGERIA 0.00% 02/27/20 SR: 1,98 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,91 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,81 % -2,83 %
Rentabilidade a 3 meses 6,04 % -4,69 %
Rentabilidade a 6 meses -5,23 % -6,91 %
Rentabilidade a 1 ano 0,16 % -0,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,88 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,38 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,42 % 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,91 %
Volatilidade do benchmark 5,93 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 3,46