Pictet Global Emerging Debt R USD

LU0128469839
335,15 USD 24/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128469839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2001
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 63,700 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,83 %
Tesouraria 12,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,68 %
EUR - Euro 3,58 %
CAD - Dólar canadiano 0,56 %
MXN - Peso mexicano 0,54 %
SGD - Dólar de Singapura 0,40 %
JPY - Iene japonês 0,27 %
CLP - Peso chileno 0,25 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,12 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 13,68 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 9,21 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 7,68 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,50 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 19-MAY 2,00 %
REPO GENERAL SECURITY 1,74 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2034 1,44 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.252% 29-SEP-203 1,41 %
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% 19-JUN-2029 1,19 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 15-MAY-2029 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,74 % 0,95 %
Rentabilidade a 3 meses 3,19 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -2,16 % -2,99 %
Rentabilidade a 1 ano -7,93 % -2,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,85 % 0,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,52 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,78 % 3,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,11 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,39
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,48