Pictet Global Emerging Debt R USD

LU0128469839
360,27 USD 26-05-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128469839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-05-2001
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 99,900 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,35 %
Tesouraria 2,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,88 %
EUR - Euro 3,36 %
INR - Rupia indiana 1,60 %
THB - Baht tailandês 0,91 %
RUB - Rublo russo 0,84 %
HUF - Forint húngaro 0,67 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,57 %
IDR - Rupia indonésia 0,47 %
PLN - Zloty polaco 0,42 %
SGD - Dólar de Singapura 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
INR/BARCLAY OVERNIGHT INDEX SWAP 4,76 %
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 3,20 %
PSALM 9.63% 05/15/28 SR: 2,54 %
HUF/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 2,47 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,38 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 2,22 %
NIGERIA 0.00% 02/27/20 SR: 1,85 %
NOMURA HOLDINGS INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 1,68 %
INDONESIA (GOVERNMENT OF)/BARCLAYS BANK PLC CREDIT 1,62 %
PERU 5.63% 11/18/50 SR: 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,47 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses -5,61 % -1,74 %
Rentabilidade a 6 meses -1,70 % 0,73 %
Rentabilidade a 1 ano 3,87 % 6,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,93 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,52 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,25 % 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,92 %
Volatilidade do benchmark 5,80 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 2,26