Pictet Global Emerging Debt P USD

LU0128467544
350,59 USD 05/07/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128467544
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/04/1999
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 94,330 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,89 %
Tesouraria 8,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,98 %
EUR - Euro 2,24 %
CAD - Dólar canadiano 0,72 %
CHF - Franco suíço 0,34 %
CLP - Peso chileno 0,25 %
SGD - Dólar de Singapura 0,23 %
JPY - Iene japonês 0,22 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
AUD - Dólar australiano 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 5,76 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,81 %
REPO GENERAL SECURITY 1,86 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,77 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,62 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 1,36 %
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.25% 24-NOV-2026 1,20 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,18 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2072 1,09 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 15-MAY-2029 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,31 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -3,89 % 0,24 %
Rentabilidade a 6 meses -6,60 % 0,96 %
Rentabilidade a 1 ano -5,37 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,12 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,40 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,31 % 3,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,58 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,34
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,82