Pictet Global Emerging Debt P dm USD

LU0476845010
145,69 USD 19/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0476845010
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2010
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 22,020 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,48 USD
Data do último rendimento 21/12/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,22 %
Tesouraria 7,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,80 %
EUR - Euro 2,68 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,51 %
CNY - Yuan chinês 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,79 %
ZAR/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 7,72 %
INR/LCH.CLEARNET GROUP LTD NDOIS 3,11 %
PLN/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 2,79 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.95% 20 1,05 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 31-JUL-2035 0,98 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.406% 07-JU 0,97 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.75% 0,96 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 1.258% 31-MAY-2040 0,88 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,69 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses -0,24 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -1,60 % 4,05 %
Rentabilidade a 1 ano 0,59 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,30 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,36 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,07 % 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,28 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 1,90