Pictet Global Emerging Debt P dm USD

LU0476845010
119,76 USD 28/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
1,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0476845010
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2010
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 11,940 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,35 USD
Data do último rendimento 22/11/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,56 %
Tesouraria 12,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,07 %
EUR - Euro 3,56 %
CAD - Dólar canadiano 0,64 %
SGD - Dólar de Singapura 0,44 %
GBP - Libra esterlina 0,36 %
CLP - Peso chileno 0,25 %
CHF - Franco suíço 0,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,19 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
FORWARD NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENER 9,36 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 8,96 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,89 %
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 2,13 %
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.25% 24-NOV-2026 1,43 %
REPO GENERAL SECURITY 1,35 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2034 1,35 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 15-MAY-2029 1,07 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 02-FEB-2033 1,02 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 17-FEB- 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,83 % -0,78 %
Rentabilidade a 3 meses -6,47 % -5,54 %
Rentabilidade a 6 meses -3,46 % -1,59 %
Rentabilidade a 1 ano -8,50 % -3,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,25 % 0,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,06 % 3,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,97 % 3,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,94 %
Volatilidade do benchmark 5,47 %
Beta 1,36
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,52