Pictet Global Emerging Debt P dm USD

LU0476845010
124,89 USD 22/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0476845010
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2010
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 14,040 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,48 USD
Data do último rendimento 21/06/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,75 %
Tesouraria 13,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,18 %
EUR - Euro 4,11 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,65 %
CAD - Dólar canadiano 1,16 %
JPY - Iene japonês 0,59 %
CHF - Franco suíço 0,55 %
SGD - Dólar de Singapura 0,42 %
CLP - Peso chileno 0,25 %
AUD - Dólar australiano 0,14 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 9,09 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,80 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,71 %
REPO GENERAL SECURITY 1,65 %
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.25% 24-NOV-2026 1,24 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.406% 07-JU 1,16 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2072 1,08 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 15-MAY-2029 1,07 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,02 %
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,96 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -3,81 % -2,30 %
Rentabilidade a 6 meses -8,41 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano -5,86 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,87 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,53 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,52 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,42 %
Volatilidade do benchmark 5,15 %
Beta 1,28
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,22