Pictet Global Emerging Debt HR EUR

LU0280438648
219,02 EUR 02/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-3,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0280438648
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2007
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 79,260 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,56 %
Tesouraria 14,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,47 %
EUR - Euro 3,89 %
MXN - Peso mexicano 0,55 %
CAD - Dólar canadiano 0,42 %
SGD - Dólar de Singapura 0,31 %
JPY - Iene japonês 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 9,47 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 9,05 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,00 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 6,44 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 19-MAY 1,90 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,84 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2034 1,45 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.252% 29-SEP-203 1,41 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 15-MAY-2029 1,08 %
MALAYSIA SUKUK GLOBAL BHD 4.08% 27-APR-2046 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,94 % -
Rentabilidade a 3 meses 12,23 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,09 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,67 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,92 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -