Pictet Global Emerging Debt HR EUR

LU0280438648
259,82 EUR 14/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0280438648
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2007
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 125,050 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,78 %
Tesouraria 5,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,21 %
CNY - Yuan chinês 1,19 %
RUB - Rublo russo 0,41 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,29 %
EUR - Euro -0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 6,26 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,25 %
EUR/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 3,96 %
POWER SECTOR 9.625% 15-MAY-2028 2,46 %
PERU 2.783% 23-JAN-2031 1,52 %
BRL/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 1,19 %
PHILIPPINES 3.950% 20-JAN-2040 1,10 %
RUSSIAN FEDRTN 5.250% 23-JUN-2047 1,01 %
REPO GENERAL SECURITY 0,97 %
EGYPT 14.406% 07-JUL-2027 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,84 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,42 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,61 % -
Rentabilidade a 1 ano 14,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,92 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -