Pictet Global Emerging Debt HR EUR

LU0280438648
221,23 EUR 18/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-2,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0280438648
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2007
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 88,880 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,74 %
Tesouraria 11,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,81 %
EUR - Euro 3,46 %
CAD - Dólar canadiano 1,08 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,99 %
CHF - Franco suíço 0,78 %
JPY - Iene japonês 0,74 %
CNY - Yuan chinês 0,52 %
SGD - Dólar de Singapura 0,45 %
CLP - Peso chileno 0,23 %
AUD - Dólar australiano 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 9,11 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,92 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,24 %
REPO GENERAL SECURITY 1,62 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 1,34 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2072 1,22 %
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.25% 24-NOV-2026 1,18 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.406% 07-JU 1,08 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.25% 0,95 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,98 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,45 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,84 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,34 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -