Pictet Global Emerging Debt HR EUR

LU0280438648
256,38 EUR 22/10/2021
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-0,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0280438648
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2007
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Data de lançamento (30/09/2021) 114,340 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,43 %
Tesouraria 6,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,22 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,44 %
EUR - Euro 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,13 %
ZAR/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 6,10 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 3,25 %
PLN/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 2,81 %
REPO GENERAL SECURITY 1,12 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.95% 20 1,06 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.406% 07-JU 1,03 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 19-APR 0,96 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 0,85 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-SE 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,45 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,47 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,15 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,33 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -
refinitiv