Pictet Global Emerging Debt HR EUR

LU0280438648
208,19 EUR 21/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-4,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0280438648
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2007
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 79,980 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,36 %
Tesouraria 6,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,48 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,17 %
EUR - Euro 1,10 %
JPY - Iene japonês 0,26 %
CLP - Peso chileno 0,25 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
CAD - Dólar canadiano 0,21 %
CHF - Franco suíço 0,16 %
SGD - Dólar de Singapura 0,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 8,66 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 3,42 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,77 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,57 %
REPO GENERAL SECURITY 1,82 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 25-MAY-2034 1,51 %
EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 02-JUN-2027 1,27 %
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.25% 24-NOV-2026 1,26 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.55% 31-MAR-2 1,25 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2034 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,66 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,40 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,42 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,70 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,22 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,07 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -