Pictet Global Emerging Debt HR dm EUR

LU0592907629
168,73 EUR 21/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592907629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 134,330 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,47 EUR
Data do último rendimento 21/07/2021

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,60 %
Tesouraria 4,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,35 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,26 %
IDR - Rupia indonésia 0,74 %
EUR - Euro 0,68 %
RUB - Rublo russo 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 10,69 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,11 %
POWER SECTOR ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT CORP 2,16 %
PERU 2.780% 01-DEC-2060 1,36 %
BRL/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 1,20 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.95% 20 0,97 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.406% 07-JU 0,87 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 0,86 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 0,77 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.53% 15-N 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,45 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,35 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,44 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,35 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,67 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,01 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -