Pictet Global Emerging Debt HR dm EUR

LU0592907629
163,54 EUR 26/10/2021
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
0,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592907629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Data de lançamento (30/09/2021) 123,360 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,47 EUR
Data do último rendimento 21/10/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,43 %
Tesouraria 6,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,22 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,44 %
EUR - Euro 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,13 %
ZAR/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 6,10 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 3,25 %
PLN/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 2,81 %
REPO GENERAL SECURITY 1,12 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.95% 20 1,06 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.406% 07-JU 1,03 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 19-APR 0,96 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 0,85 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-SE 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,91 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,04 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,59 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,25 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -
refinitiv