Pictet Global Emerging Debt HR dm EUR

LU0592907629
132,05 EUR 01/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-3,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592907629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2011
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 75,620 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,32 EUR
Data do último rendimento 23/01/2023

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,56 %
Tesouraria 14,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,47 %
EUR - Euro 3,89 %
MXN - Peso mexicano 0,55 %
CAD - Dólar canadiano 0,42 %
SGD - Dólar de Singapura 0,31 %
JPY - Iene japonês 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 13,68 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 9,21 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 7,68 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,50 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 19-MAY 2,00 %
REPO GENERAL SECURITY 1,74 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2034 1,44 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.252% 29-SEP-203 1,41 %
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% 19-JUN-2029 1,19 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 15-MAY-2029 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,74 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,13 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,61 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,80 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,91 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -