Pictet Global Dynamic Allocation R USD

LU1463146511
114,56 USD 27/06/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
3,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1463146511
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/2016
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/05/2022) 1,240 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 36,64 %
Tesouraria 22,98 %
Ações 21,29 %
Setores Peso
Financeiras 8,09 %
Tecnológicas 5,25 %
Bens de consumo 2,30 %
Industriais e serviços diversos 1,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,50 %
Saúde e farmacêuticas 1,18 %
Serviços públicos 0,84 %
País Peso
Estados Unidos 36,91 %
Japão 11,50 %
Itália 2,17 %
França 0,85 %
Canadá 0,71 %
Holanda 0,55 %
Austrália 0,52 %
Alemanha 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 22,41 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC CMCI COMP SF UCITS ETF USD AA 7,35 %
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 10-MAR-2030 7,23 %
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 1C 5,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-DEC 5,25 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,24 %
AXA WF GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY I USD C 4,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 4,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-MAR-2022 3,25 %
PICTET-GLOBAL YIELD FUND 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,74 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,94 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,17 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor -