Pictet Global Dynamic Allocation R USD

LU1463146511
124,54 USD 14/01/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
3,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1463146511
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/2016
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,210 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 35,13 %
Ações 29,39 %
Obrigações 24,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,11 %
Financeiras 8,15 %
Bens de consumo 4,84 %
Industriais e serviços diversos 2,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,20 %
Serviços públicos 0,86 %
Saúde e farmacêuticas 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 22,45 %
Japão 7,83 %
China 4,48 %
Índia 1,31 %
Holanda 1,00 %
França 0,99 %
Reino Unido 0,86 %
Alemanha 0,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 28,35 %
JPY - Iene japonês 7,83 %
EUR - Euro 3,20 %
CNY - Yuan chinês 2,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,41 %
INR - Rupia indiana 1,25 %
GBP - Libra esterlina 1,22 %
KRW - Won sul-coreano 0,30 %
CHF - Franco suíço 0,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 34,62 %
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 10-MAR-2030 5,37 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC CMCI COMP SF U ETF (USD) A ACC 5,02 %
PICTET-GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES-Z USD 3,30 %
PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-Z DM USD 3,30 %
AXA WF GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY I USD C 3,07 %
RWC GLOBAL CONVERTIBLES B USD H 3,06 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD DIST 2,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-FEB- 2,68 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,38 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,63 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,24 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,22 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor -