Pictet Global Dynamic Allocation R USD

LU1463146511
111,91 USD 30/11/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
3,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1463146511
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/2016
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,980 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,12 %
Tesouraria 22,28 %
Ações 12,13 %
Setores Peso
Financeiras 4,43 %
Tecnológicas 2,73 %
Serviços públicos 2,05 %
Saúde e farmacêuticas 1,15 %
Bens de consumo 0,60 %
Industriais e serviços diversos 0,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,49 %
Operadores de telecomunicações 0,05 %
País Peso
Estados Unidos 45,82 %
Japão 7,32 %
França 2,63 %
Canadá 0,78 %
Holanda 0,44 %
China 0,36 %
Austrália 0,33 %
Reino Unido 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,06 %
JPY - Iene japonês 7,32 %
EUR - Euro 3,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,77 %
AUD - Dólar australiano 0,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,26 %
GBP - Libra esterlina 0,24 %
NOK - Coroa norueguesa 0,15 %
SGD - Dólar de Singapura 0,12 %
CNY - Yuan chinês 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 21,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-MAR-2025 9,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-DEC-2026 8,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 5,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 5,09 %
PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-Z DM USD 4,85 %
GSQUARTIX MOD STR ON THE BBG CI TR PF Z USD 4,48 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,37 %
AXA WF GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY I USD C 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 4,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,76 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,65 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor -