Pictet Global Bonds R USD

LU0133806512
207,50 USD 02/12/2020
Obrigações Global Categoria
2,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133806512
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2001
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/11/2020) 18,990 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,43 %
Tesouraria 7,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,85 %
USD - Dólar americano 24,28 %
JPY - Iene japonês 15,49 %
GBP - Libra esterlina 4,65 %
CAD - Dólar canadiano 4,24 %
AUD - Dólar australiano 1,66 %
SEK - Coroa sueca 1,17 %
SGD - Dólar de Singapura 0,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,25 %
MXN - Peso mexicano 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,28 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 5,92 %
CANADA 1.50% 09/01/24 SR: 5,33 %
US TREASURY 2.75% 09/15/21 SR:AR-2021 4,19 %
MXN/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 3,33 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 3,14 %
PLN/JPMORGAN SECURITIES INC IRS 3,04 %
NZD/CITIBANK IRS 3,03 %
CITIGROUP INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT 2,86 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,15 % -1,09 %
Rentabilidade a 3 meses -1,61 % 1,15 %
Rentabilidade a 6 meses -1,93 % -2,32 %
Rentabilidade a 1 ano -0,72 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,85 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,39 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,04 % 3,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,47 %
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 2,41