Pictet Global Bonds R USD

LU0133806512
197,37 USD 01/07/2020
Obrigações Global Categoria
3,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133806512
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2001
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/06/2020) 23,180 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2019)

Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,86 %
SEK/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 4,97 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 4,67 %
USD/GOLDMAN SACHS IRS 3,95 %
GBP/JP MORGAN SECURITIES LLC IRS 3,44 %
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 2,44 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 1,69 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,67 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 1,61 %
AUD/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,08 % -0,33 %
Rentabilidade a 3 meses -0,54 % -0,32 %
Rentabilidade a 6 meses 2,96 % 4,02 %
Rentabilidade a 1 ano 4,69 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,29 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,57 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,09 % 3,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,49 %
Volatilidade do benchmark 5,15 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 3,59