Pictet Global Bonds R USD

LU0133806512
154,64 USD 03/02/2023
Obrigações Globais Categoria
-0,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133806512
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2001
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 8,460 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,38 %
Tesouraria 9,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,93 %
USD - Dólar americano 13,50 %
JPY - Iene japonês 12,43 %
CNY - Yuan chinês 5,51 %
NOK - Coroa norueguesa 4,64 %
GBP - Libra esterlina 4,23 %
CAD - Dólar canadiano 1,97 %
AUD - Dólar australiano 1,26 %
BRL - Real brasileiro 1,17 %
SGD - Dólar de Singapura 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 38 5 Y 10,34 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,83 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 5,38 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 4,27 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-SEP-2027 3,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 3,23 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 2,86 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-SEP-2039 2,73 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2034 2,26 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 18-OCT-2030 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,52 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,78 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,97 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -