Pictet Global Bonds R USD

LU0133806512
200,71 USD 10/05/2021
Obrigações Global Categoria
0,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133806512
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2001
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/04/2021) 13,150 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,04 %
Tesouraria 2,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,78 %
USD - Dólar americano 25,96 %
JPY - Iene japonês 15,96 %
GBP - Libra esterlina 4,48 %
AUD - Dólar australiano 1,90 %
CNY - Yuan chinês 1,18 %
CAD - Dólar canadiano 0,91 %
MXN - Peso mexicano 0,45 %
SGD - Dólar de Singapura 0,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2030 5,41 %
GERMANY 0.000% 15-FEB-2030 4,24 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,97 %
US TREASURY 3.375% 15-NOV-2048 3,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.900% 01-AUG-2022 3,57 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.350% 01-FEB-2025 2,83 %
JAPAN 0.100% 20-SEP-2022 2,81 %
JAPAN 0.300% 20-SEP-2039 2,63 %
JAPAN 1.400% 20-SEP-2034 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,29 % -1,24 %
Rentabilidade a 3 meses -3,39 % -2,46 %
Rentabilidade a 6 meses -5,09 % -4,95 %
Rentabilidade a 1 ano -7,17 % -7,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,38 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,99 % 1,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,11 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,43 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 1,34