Pictet Global Bonds R USD

LU0133806512
195,16 USD 15/10/2021
Obrigações Global Categoria
0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133806512
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2001
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 12,010 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,57 %
Tesouraria 5,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,24 %
USD - Dólar americano 17,97 %
JPY - Iene japonês 16,52 %
GBP - Libra esterlina 5,03 %
NOK - Coroa norueguesa 2,14 %
AUD - Dólar australiano 1,93 %
CNY - Yuan chinês 1,29 %
CAD - Dólar canadiano 1,15 %
MXN - Peso mexicano 0,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 6,06 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 3,66 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX INVESTMENT GRADE 3,33 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2022 3,12 %
CNY/LCH.CLEARNET GROUP LTD NDIRS 2,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-SEP-2039 2,66 %
AUD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 2,64 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2034 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,39 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -1,38 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses 0,70 % 1,13 %
Rentabilidade a 1 ano -3,90 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,96 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,53 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,50 % 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,28 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 0,89
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