Pictet Global Bonds R USD

LU0133806512
202,69 USD 27/07/2021
Obrigações Global Categoria
0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133806512
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2001
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 12,340 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,12 %
Tesouraria 4,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,41 %
USD - Dólar americano 20,96 %
JPY - Iene japonês 16,20 %
GBP - Libra esterlina 4,89 %
CAD - Dólar canadiano 2,49 %
AUD - Dólar australiano 2,09 %
NOK - Coroa norueguesa 1,71 %
CNY - Yuan chinês 1,13 %
SEK - Coroa sueca 0,67 %
MXN - Peso mexicano 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 3,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 3,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 3,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,95 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2022 2,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,82 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2034 2,58 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-SEP-2039 2,56 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2049 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,69 % 2,01 %
Rentabilidade a 3 meses 3,72 % 0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -0,06 % -1,73 %
Rentabilidade a 1 ano -1,68 % -4,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,30 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,79 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,36 % 3,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,21 %
Volatilidade do benchmark 4,81 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,60