Pictet Global Bonds R USD

LU0133806512
208,69 USD 20/01/2021
Obrigações Global Categoria
2,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133806512
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2001
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/12/2020) 18,380 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,71 %
Tesouraria 9,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,42 %
USD - Dólar americano 23,81 %
JPY - Iene japonês 15,48 %
GBP - Libra esterlina 4,62 %
CAD - Dólar canadiano 1,92 %
AUD - Dólar australiano 1,69 %
CNY - Yuan chinês 0,60 %
SGD - Dólar de Singapura 0,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,24 %
MXN - Peso mexicano 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,23 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 4,16 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 4,00 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 3,02 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,80 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,66 %
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 2,65 %
US TREASURY 2.75% 09/15/21 SR:AR-2021 2,65 %
JAPAN 0.30% 09/20/39 SR:170 2,42 %
JAPAN 0.10% 09/20/22 SR:133 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,19 % -0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -0,88 % -1,51 %
Rentabilidade a 6 meses -2,13 % -2,89 %
Rentabilidade a 1 ano 0,05 % 1,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,90 % 4,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,15 % 2,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,31 % 3,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,42 %
Volatilidade do benchmark 5,13 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 2,60