Pictet Global Bonds R EUR

LU0303496367
175,17 EUR 24/11/2020
Obrigações Global Categoria
2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0303496367
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2007
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 93,350 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,10 %
Tesouraria 7,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,85 %
USD - Dólar americano 22,52 %
JPY - Iene japonês 14,46 %
CAD - Dólar canadiano 6,98 %
GBP - Libra esterlina 4,07 %
NOK - Coroa norueguesa 3,32 %
AUD - Dólar australiano 1,60 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,53 %
MXN - Peso mexicano 0,40 %
PLN - Zloty polaco 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,28 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 5,92 %
CANADA 1.50% 09/01/24 SR: 5,33 %
US TREASURY 2.75% 09/15/21 SR:AR-2021 4,19 %
MXN/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 3,33 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 3,14 %
PLN/JPMORGAN SECURITIES INC IRS 3,04 %
NZD/CITIBANK IRS 3,03 %
CITIGROUP INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT 2,86 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,64 % 0,49 %
Rentabilidade a 3 meses 0,97 % 0,66 %
Rentabilidade a 6 meses -2,33 % -2,57 %
Rentabilidade a 1 ano 1,13 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,73 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,44 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,25 % 3,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,50 %
Volatilidade do benchmark 5,26 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 3,06