Pictet Global Bonds R EUR

LU0303496367
167,87 EUR 03/03/2021
Obrigações Global Categoria
1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0303496367
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2007
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (26/02/2021) 79,850 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,64 %
Tesouraria 5,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,47 %
USD - Dólar americano 26,28 %
JPY - Iene japonês 15,39 %
GBP - Libra esterlina 4,67 %
AUD - Dólar australiano 1,74 %
CAD - Dólar canadiano 1,00 %
CNY - Yuan chinês 0,99 %
SGD - Dólar de Singapura 0,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,23 %
MXN - Peso mexicano 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,31 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 4,02 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 3,91 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 3,20 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 2,83 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,60 %
CNY/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 2,49 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,47 %
JAPAN 0.30% 09/20/39 SR:170 2,45 %
US TREASURY 2.75% 09/15/21 SR:AR-2021 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,82 % -2,33 %
Rentabilidade a 3 meses -2,71 % -3,77 %
Rentabilidade a 6 meses -3,43 % -2,67 %
Rentabilidade a 1 ano -6,28 % -6,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,09 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,31 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,25 % 3,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,42 %
Volatilidade do benchmark 5,11 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 1,16