Pictet Global Bonds R EUR

LU0303496367
166,85 EUR 10/06/2021
Obrigações Global Categoria
0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0303496367
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2007
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (28/05/2021) 72,670 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,85 %
Tesouraria 4,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,89 %
USD - Dólar americano 23,31 %
JPY - Iene japonês 16,15 %
GBP - Libra esterlina 4,69 %
CAD - Dólar canadiano 2,43 %
AUD - Dólar australiano 2,00 %
CNY - Yuan chinês 1,09 %
SEK - Coroa sueca 0,64 %
MXN - Peso mexicano 0,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 5,42 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 3,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 3,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 3,23 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2022 2,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,84 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-SEP-2039 2,66 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2034 2,57 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2049 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,86 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -1,03 % -0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -4,20 % -4,54 %
Rentabilidade a 1 ano -4,97 % -6,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,58 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,65 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,20 % 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,34 %
Volatilidade do benchmark 5,03 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 0,98