Pictet Global Bonds R EUR

LU0303496367
178,28 EUR 27-05-2020
Obrigações Global Categoria
3,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0303496367
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27-06-2007
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 62,170 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,55 %
Tesouraria 10,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,07 %
USD - Dólar americano 22,70 %
JPY - Iene japonês 20,32 %
GBP - Libra esterlina 4,32 %
NOK - Coroa norueguesa 3,28 %
CAD - Dólar canadiano 1,02 %
AUD - Dólar australiano 0,85 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,64 %
MXN - Peso mexicano 0,49 %
PLN - Zloty polaco 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,86 %
SEK/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 4,97 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 4,67 %
USD/GOLDMAN SACHS IRS 3,95 %
GBP/JP MORGAN SECURITIES LLC IRS 3,44 %
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 2,44 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 1,69 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,67 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 1,61 %
AUD/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,73 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -0,58 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses 2,90 % 4,20 %
Rentabilidade a 1 ano 8,50 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,16 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,22 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,30 % 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,60 %
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 3,29