Pictet Global Bonds P USD

LU0133805894
157,36 USD 30/11/2022
Obrigações Globais Categoria
-1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133805894
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2001
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,820 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,53 %
Tesouraria 9,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 36,20 %
USD - Dólar americano 17,61 %
JPY - Iene japonês 12,72 %
NOK - Coroa norueguesa 5,38 %
GBP - Libra esterlina 5,27 %
SEK - Coroa sueca 3,93 %
CNY - Yuan chinês 2,51 %
CAD - Dólar canadiano 1,80 %
AUD - Dólar australiano 1,24 %
MXN - Peso mexicano 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 37 5 Y 15,56 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,19 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 5,06 %
FORWARD NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENER 4,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.375% 15-NOV-2048 3,74 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .125% 09-SEP-2030 3,65 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-SEP-2027 3,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 2,89 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-SEP-2039 2,70 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,50 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,63 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,80 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,34 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -