Pictet Global Bonds P USD

LU0133805894
164,86 USD 29/06/2022
Obrigações Globais Categoria
-0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133805894
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2001
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/06/2022) 2,950 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,42 %
Tesouraria 4,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,85 %
USD - Dólar americano 19,21 %
JPY - Iene japonês 14,54 %
NOK - Coroa norueguesa 6,04 %
CNY - Yuan chinês 4,48 %
GBP - Libra esterlina 3,96 %
SEK - Coroa sueca 3,24 %
CAD - Dólar canadiano 1,66 %
AUD - Dólar australiano 1,08 %
SGD - Dólar de Singapura 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 5,78 %
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 5,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 5,29 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,14 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,89 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 3,64 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .125% 09-SEP-2030 3,01 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-SEP-2039 2,81 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2030 2,79 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-SEP-2027 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,30 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,05 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,69 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,15 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,35 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,79 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor -