Pictet Global Bonds P EUR

LU0303495120
176,26 EUR 19/01/2022
Obrigações Globais Categoria
1,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0303495120
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2007
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,010 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,68 %
Tesouraria 8,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 36,90 %
USD - Dólar americano 18,39 %
JPY - Iene japonês 17,08 %
GBP - Libra esterlina 4,79 %
NOK - Coroa norueguesa 2,09 %
AUD - Dólar australiano 1,64 %
CAD - Dólar canadiano 1,29 %
CNY - Yuan chinês 1,12 %
MXN - Peso mexicano 0,55 %
SGD - Dólar de Singapura 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 5,94 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX INVESTMENT GRADE 4,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 4,21 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2022 3,58 %
CNY/LCH.CLEARNET GROUP LTD NDIRS 3,27 %
AUD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 3,09 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2034 2,95 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-SEP-2039 2,49 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2049 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,29 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses -0,47 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -3,07 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano -3,21 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,53 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,40 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,15 % 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,24 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 1,74