Pictet Global Bonds P dy USD

LU0133805977
137,35 USD 21/09/2021
Obrigações Global Categoria
1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133805977
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2001
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 0,500 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,12 USD
Data do último rendimento 04/12/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,37 %
Tesouraria 7,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,02 %
USD - Dólar americano 19,32 %
JPY - Iene japonês 16,28 %
GBP - Libra esterlina 4,96 %
AUD - Dólar australiano 3,48 %
NOK - Coroa norueguesa 2,07 %
CNY - Yuan chinês 1,23 %
CAD - Dólar canadiano 1,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,46 %
MXN - Peso mexicano 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 3,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 3,49 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2022 3,08 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-SEP-2039 2,63 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2034 2,55 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2049 2,37 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2030 2,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,04 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 2,23 % 3,55 %
Rentabilidade a 6 meses 2,67 % 2,72 %
Rentabilidade a 1 ano -1,72 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,04 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,12 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,71 % 3,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,27 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 1,25
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