Pictet Global Bonds P dy USD

LU0133805977
98,03 USD 28/09/2022
Obrigações Globais Categoria
-0,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133805977
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2001
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,420 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,80 USD
Data do último rendimento 06/12/2021

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,18 %
Tesouraria 7,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 33,28 %
USD - Dólar americano 17,46 %
JPY - Iene japonês 14,87 %
NOK - Coroa norueguesa 5,77 %
GBP - Libra esterlina 3,76 %
SEK - Coroa sueca 3,64 %
CAD - Dólar canadiano 3,44 %
CNY - Yuan chinês 2,94 %
NZD - Dólar neozelandês 1,42 %
AUD - Dólar australiano 1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,76 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 5,47 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 4,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.375% 15-NOV-2048 3,41 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .125% 09-SEP-2030 3,37 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-SEP-2027 3,20 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2030 3,19 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 2,94 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-SEP-2039 2,93 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 37 5 Y 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,96 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,28 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,97 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,81 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,33 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,49 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor -