Pictet Global Bonds P dy EUR

LU0303496011
103,84 EUR 23/05/2022
Obrigações Globais Categoria
-0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0303496011
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2007
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,850 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,66 EUR
Data do último rendimento 06/12/2021

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,25 %
Tesouraria 4,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,05 %
USD - Dólar americano 24,09 %
JPY - Iene japonês 14,35 %
CNY - Yuan chinês 5,37 %
GBP - Libra esterlina 4,19 %
NOK - Coroa norueguesa 2,82 %
CAD - Dólar canadiano 1,37 %
NZD - Dólar neozelandês 1,06 %
AUD - Dólar australiano 0,98 %
SGD - Dólar de Singapura 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-AUG- 8,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 5,09 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,00 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 3,69 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-SEP-2039 2,89 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2030 2,75 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 2,59 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2034 2,49 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2049 2,44 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 37 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -5,48 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -9,76 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano -5,94 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,54 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,03 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,04 % 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,51 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,24