Pictet Global Bonds P dy EUR

LU0303496011
95,40 EUR 31/01/2023
Obrigações Globais Categoria
-0,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0303496011
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2007
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,770 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,69 EUR
Data do último rendimento 06/12/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,38 %
Tesouraria 9,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,93 %
USD - Dólar americano 13,50 %
JPY - Iene japonês 12,43 %
CNY - Yuan chinês 5,51 %
NOK - Coroa norueguesa 4,64 %
GBP - Libra esterlina 4,23 %
CAD - Dólar canadiano 1,97 %
AUD - Dólar australiano 1,26 %
BRL - Real brasileiro 1,17 %
SGD - Dólar de Singapura 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 38 5 Y 11,31 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 6,43 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,85 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,49 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 3,97 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-SEP-2027 3,53 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.37% 20- 3,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 2,89 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-SEP-2039 2,86 %
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,12 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,25 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,48 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,39 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,47 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -