Pictet Family R EUR

LU0131725367
137,67 EUR 23/09/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0131725367
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 56,600 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,64 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,65 %
Operadores de telecomunicações 18,46 %
Tecnológicas 14,98 %
Industriais e serviços diversos 11,74 %
Saúde e farmacêuticas 9,32 %
Financeiras 7,19 %
Imobiliário 0,83 %
País Peso
Estados Unidos 44,45 %
França 16,94 %
China 12,68 %
Alemanha 6,30 %
Itália 6,14 %
Canadá 4,87 %
Suíça 1,85 %
Dinamarca 1,48 %
Coreia do Sul 1,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,55 %
EUR - Euro 27,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,96 %
CNY - Yuan chinês 4,03 %
CHF - Franco suíço 3,14 %
CAD - Dólar canadiano 2,25 %
JPY - Iene japonês 1,53 %
NOK - Coroa norueguesa 1,36 %
Principais títulos em carteira Peso
Hermes International 3,74 %
Arcelormittal 3,24 %
Puma SE 3,08 %
Comcast Corp-Class A 3,02 %
Veeva Systems Inc-Class A 2,93 %
Globus Medical Inc - A 2,80 %
Estee Lauder Companies-Cl A 2,76 %
Square Inc - A 2,75 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 2,64 %
CGI Inc 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,60 % 0,80 %
Rentabilidade a 3 meses 1,92 % 4,03 %
Rentabilidade a 6 meses 6,96 % 10,30 %
Rentabilidade a 1 ano 25,11 % 32,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,49 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv