Pictet Family R EUR

LU0131725367
1 269,44 EUR 04/03/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0131725367
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (26/02/2021) 45,230 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 0,72 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,12 %
Operadores de telecomunicações 18,67 %
Tecnológicas 15,10 %
Saúde e farmacêuticas 9,52 %
Industriais e serviços diversos 9,37 %
Financeiras 6,43 %
Imobiliário 1,32 %
País Peso
Estados Unidos 36,24 %
China 24,85 %
França 14,42 %
Alemanha 6,07 %
Itália 4,98 %
Canadá 4,84 %
Suíça 4,72 %
Japão 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,12 %
EUR - Euro 29,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,19 %
CHF - Franco suíço 6,92 %
CAD - Dólar canadiano 4,11 %
CNY - Yuan chinês 1,51 %
JPY - Iene japonês 1,41 %
GBP - Libra esterlina 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Meituan-Class B 3,41 %
Hermes International 3,39 %
Jd.Com Inc-Adr 3,12 %
Puma SE 2,58 %
Snap Inc - A 2,55 %
CGI Inc 2,53 %
Globus Medical Inc - A 2,43 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 2,43 %
Roche Holdings Genusscheine 2,43 %
NetEase Inc-Adr 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,99 % -1,93 %
Rentabilidade a 3 meses 6,66 % 5,13 %
Rentabilidade a 6 meses 14,85 % 13,99 %
Rentabilidade a 1 ano - 15,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,31 %
Volatilidade do benchmark 13,36 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -