Pictet Family R EUR

LU0131725367
1 327,54 EUR 10/06/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0131725367
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (28/05/2021) 52,620 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,47 %
Tesouraria 2,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,27 %
Operadores de telecomunicações 18,19 %
Tecnológicas 15,69 %
Industriais e serviços diversos 11,97 %
Saúde e farmacêuticas 8,54 %
Financeiras 7,22 %
Imobiliário 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 42,05 %
China 19,11 %
França 16,15 %
Alemanha 5,44 %
Itália 5,10 %
Canadá 4,43 %
Suíça 1,80 %
Coreia do Sul 1,59 %
Noruega 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,60 %
EUR - Euro 30,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,70 %
CHF - Franco suíço 6,09 %
CAD - Dólar canadiano 3,80 %
CNY - Yuan chinês 2,37 %
JPY - Iene japonês 1,54 %
Principais títulos em carteira Peso
Hermes International 3,62 %
Arcelormittal 2,94 %
Square Inc - A 2,76 %
Globus Medical Inc - A 2,76 %
Comcast Corp-Class A 2,65 %
Estee Lauder Companies-Cl A 2,58 %
Meituan-Class B 2,58 %
Veeva Systems Inc-Class A 2,55 %
CGI Inc 2,54 %
EXOR NV 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,45 % 1,85 %
Rentabilidade a 3 meses 2,25 % 5,23 %
Rentabilidade a 6 meses 11,80 % 14,00 %
Rentabilidade a 1 ano 27,54 % 26,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,19 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -