Pictet Family R EUR

LU0131725367
98,05 EUR 29/09/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0131725367
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2001
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 43,840 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,58 %
Tesouraria 2,42 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,18 %
Tecnológicas 14,66 %
Operadores de telecomunicações 13,94 %
Saúde e farmacêuticas 9,92 %
Industriais e serviços diversos 8,43 %
Financeiras 7,00 %
Imobiliário 1,83 %
País Peso
Estados Unidos 43,05 %
França 20,93 %
China 12,37 %
Itália 5,04 %
Suíça 4,72 %
Canadá 4,55 %
Noruega 1,72 %
Alemanha 1,32 %
Dinamarca 1,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,41 %
EUR - Euro 29,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,11 %
CHF - Franco suíço 4,22 %
CAD - Dólar canadiano 2,90 %
NOK - Coroa norueguesa 2,01 %
CNY - Yuan chinês 1,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,75 %
Principais títulos em carteira Peso
Hermes International 5,08 %
Berkshire Hathaway Cl-B 4,76 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 3,92 %
Oracle 3,92 %
Walmart Inc 3,47 %
Roche Holdings Genusscheine 3,29 %
Comcast Corp-Class A 3,12 %
REMY COINTREAU 3,02 %
Tyson Foods Inc-Cl A 2,99 %
Estee Lauder Companies-Cl A 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,28 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -5,47 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -20,45 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -27,06 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,01 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -