Pictet Family R EUR

LU0131725367
102,81 EUR 25/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0131725367
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2001
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 48,170 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,39 %
Tesouraria 1,61 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,74 %
Operadores de telecomunicações 16,66 %
Tecnológicas 16,47 %
Saúde e farmacêuticas 9,79 %
Industriais e serviços diversos 9,11 %
Financeiras 7,01 %
Imobiliário 1,96 %
País Peso
Estados Unidos 48,02 %
França 19,51 %
China 10,67 %
Itália 5,59 %
Suíça 4,31 %
Canadá 3,48 %
Alemanha 2,90 %
Noruega 1,65 %
Dinamarca 1,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,67 %
EUR - Euro 31,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,80 %
CHF - Franco suíço 3,86 %
CNY - Yuan chinês 2,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,94 %
CAD - Dólar canadiano 1,94 %
NOK - Coroa norueguesa 1,23 %
KRW - Won sul-coreano 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
Hermes International 4,42 %
Berkshire Hathaway Cl-B 3,69 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 3,56 %
Essilorluxottica 3,17 %
Estee Lauder Companies-Cl A 3,17 %
Comcast Corp-Class A 3,12 %
Arcelormittal 3,04 %
Roche Holdings Genusscheine 2,98 %
Oracle 2,94 %
Block Inc 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,67 % -4,97 %
Rentabilidade a 3 meses -13,52 % -3,60 %
Rentabilidade a 6 meses -28,10 % -9,62 %
Rentabilidade a 1 ano -21,33 % 4,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,12 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -