Pictet Family R EUR

LU0131725367
106,45 EUR 27/01/2023
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0131725367
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2001
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 38,600 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,94 %
Tesouraria 4,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,70 %
Saúde e farmacêuticas 13,94 %
Tecnológicas 13,34 %
Operadores de telecomunicações 13,15 %
Financeiras 8,98 %
Industriais e serviços diversos 7,79 %
Imobiliário 1,77 %
País Peso
Estados Unidos 41,92 %
França 22,50 %
China 8,92 %
Itália 6,38 %
Suíça 5,09 %
Canadá 5,00 %
Suécia 1,69 %
Noruega 1,60 %
Finlândia 1,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,67 %
EUR - Euro 28,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,82 %
CHF - Franco suíço 5,16 %
CAD - Dólar canadiano 3,80 %
CNY - Yuan chinês 2,06 %
NOK - Coroa norueguesa 1,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Hermes International 5,40 %
Berkshire Hathaway Cl-B 5,09 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,43 %
Walmart Inc 4,28 %
Oracle 3,99 %
Essilorluxottica 3,73 %
Roche Holdings Genusscheine 3,54 %
Comcast Corp-Class A 3,15 %
L'Oreal 2,94 %
Globus Medical Inc - A 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,46 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses 9,42 % 3,36 %
Rentabilidade a 6 meses -1,37 % -1,21 %
Rentabilidade a 1 ano -15,46 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,67 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -