Pictet Family P EUR

LU0130732364
143,77 EUR 27/01/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130732364
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/1991
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 66,550 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,23 %
Tesouraria 0,77 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,45 %
Operadores de telecomunicações 16,40 %
Tecnológicas 15,29 %
Industriais e serviços diversos 9,18 %
Saúde e farmacêuticas 8,94 %
Financeiras 7,80 %
Imobiliário 1,17 %
País Peso
Estados Unidos 43,08 %
França 18,36 %
China 14,91 %
Itália 5,65 %
Alemanha 5,20 %
Canadá 4,39 %
Suíça 2,32 %
Dinamarca 1,39 %
Noruega 1,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,48 %
EUR - Euro 28,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,91 %
CNY - Yuan chinês 2,68 %
CAD - Dólar canadiano 2,58 %
CHF - Franco suíço 1,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,52 %
KRW - Won sul-coreano 1,36 %
NOK - Coroa norueguesa 1,13 %
Principais títulos em carteira Peso
Hermes International 4,35 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 3,31 %
Puma SE 2,79 %
Estee Lauder Companies-Cl A 2,77 %
Arcelormittal 2,76 %
EXOR NV 2,74 %
Oracle 2,74 %
Comcast Corp-Class A 2,57 %
Essilorluxottica 2,53 %
Veeva Systems Inc-Class A 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,97 % -5,73 %
Rentabilidade a 3 meses -9,68 % -2,66 %
Rentabilidade a 6 meses -8,76 % 2,59 %
Rentabilidade a 1 ano 1,53 % 15,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,52 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -