Pictet Family P EUR

LU0130732364
117,71 EUR 06/12/2022
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130732364
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/1991
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 45,470 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,03 %
Tesouraria 4,97 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,34 %
Operadores de telecomunicações 15,01 %
Saúde e farmacêuticas 13,50 %
Tecnológicas 13,30 %
Industriais e serviços diversos 7,48 %
Financeiras 7,47 %
Imobiliário 1,87 %
País Peso
Estados Unidos 43,45 %
França 20,65 %
China 12,41 %
Itália 6,08 %
Suíça 5,19 %
Canadá 4,48 %
Noruega 1,51 %
Alemanha 1,13 %
Dinamarca 1,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,91 %
EUR - Euro 28,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,68 %
CHF - Franco suíço 4,75 %
CAD - Dólar canadiano 3,57 %
CNY - Yuan chinês 2,15 %
NOK - Coroa norueguesa 1,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,26 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway Cl-B 5,05 %
Hermes International 5,03 %
Walmart Inc 4,05 %
Roche Holdings Genusscheine 3,90 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 3,89 %
Oracle 3,27 %
REMY COINTREAU 3,00 %
Essilorluxottica 2,82 %
Comcast Corp-Class A 2,78 %
Estee Lauder Companies-Cl A 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,36 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses -2,03 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -6,06 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -24,29 % -5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,58 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -