Pictet Family P EUR

LU0130732364
117,82 EUR 05/07/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130732364
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/1991
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 45,460 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Tesouraria 1,26 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,61 %
Tecnológicas 15,77 %
Operadores de telecomunicações 15,72 %
Saúde e farmacêuticas 9,55 %
Industriais e serviços diversos 9,13 %
Financeiras 6,87 %
Imobiliário 1,96 %
País Peso
Estados Unidos 47,01 %
França 20,43 %
China 12,32 %
Itália 5,60 %
Suíça 4,38 %
Canadá 3,47 %
Alemanha 2,04 %
Dinamarca 1,69 %
Noruega 1,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,08 %
EUR - Euro 30,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,55 %
CHF - Franco suíço 4,31 %
CAD - Dólar canadiano 1,87 %
CNY - Yuan chinês 1,72 %
NOK - Coroa norueguesa 1,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,54 %
Principais títulos em carteira Peso
Hermes International 4,35 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 3,64 %
Arcelormittal 3,49 %
Estee Lauder Companies-Cl A 3,48 %
Walmart Inc 3,44 %
Berkshire Hathaway Cl-B 3,40 %
Essilorluxottica 3,35 %
Tyson Foods Inc-Cl A 3,01 %
Comcast Corp-Class A 3,00 %
Roche Holdings Genusscheine 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,98 % -3,74 %
Rentabilidade a 3 meses -17,10 % -9,62 %
Rentabilidade a 6 meses -25,21 % -9,54 %
Rentabilidade a 1 ano -25,90 % -2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,67 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -