Pictet Europe Index R EUR

LU0130731713
226,05 EUR 09/06/2021
Ações Europa Categoria
8,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130731713
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (28/05/2021) 170,800 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 1,31 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,61 %
Financeiras 17,11 %
Saúde e farmacêuticas 14,50 %
Industriais e serviços diversos 12,83 %
Serviços públicos 10,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,97 %
Tecnológicas 7,40 %
Operadores de telecomunicações 2,90 %
País Peso
Reino Unido 20,20 %
França 16,67 %
Suíça 15,86 %
Alemanha 14,50 %
Holanda 8,23 %
Suécia 5,09 %
Espanha 3,92 %
Dinamarca 3,91 %
Itália 3,39 %
Finlândia 1,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,07 %
GBP - Libra esterlina 21,94 %
CHF - Franco suíço 15,24 %
SEK - Coroa sueca 5,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,91 %
NOK - Coroa norueguesa 0,89 %
USD - Dólar americano 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,37 %
ROCHE HOLDING AG 2,43 %
NOVARTIS AG ORD 2,11 %
ASML HOLDING NV ORD 1,94 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,68 %
UNILEVER PLC ORD 1,68 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,43 %
SAP SE ORD 1,33 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,31 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,60 % 2,58 %
Rentabilidade a 3 meses 8,93 % 8,30 %
Rentabilidade a 6 meses 17,05 % 17,78 %
Rentabilidade a 1 ano 25,58 % 28,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,43 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,55 % 10,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,51 % 8,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,33 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,05