Pictet Europe Index R EUR

LU0130731713
203,49 EUR 03/03/2021
Ações Europa Categoria
6,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130731713
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (26/02/2021) 125,890 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 1,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,42 %
Financeiras 16,19 %
Saúde e farmacêuticas 16,01 %
Industriais e serviços diversos 12,26 %
Serviços públicos 10,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,88 %
Tecnológicas 7,78 %
Operadores de telecomunicações 3,01 %
País Peso
Reino Unido 19,84 %
Suíça 16,91 %
França 16,10 %
Alemanha 14,59 %
Holanda 8,78 %
Suécia 4,82 %
Dinamarca 3,90 %
Espanha 3,70 %
Itália 3,29 %
Finlândia 1,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,00 %
GBP - Libra esterlina 21,40 %
CHF - Franco suíço 16,20 %
SEK - Coroa sueca 5,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,85 %
NOK - Coroa norueguesa 0,94 %
USD - Dólar americano 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 4,12 %
Roche Holding Par 2,84 %
NOVARTIS N ORD 2,07 %
SAP ORD 1,92 %
ASML HOLDING ORD 1,76 %
ASTRAZENECA ORD 1,71 %
LVMH ORD 1,41 %
SANOFI ORD 1,38 %
Novo Nordisk ORD 1,36 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,47 % 1,06 %
Rentabilidade a 3 meses 4,89 % 5,96 %
Rentabilidade a 6 meses 15,06 % 17,36 %
Rentabilidade a 1 ano 7,72 % 11,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,03 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,01 % 8,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,14 % 7,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,06 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 6,72