Pictet Europe Index R EUR

LU0130731713
180,93 EUR 11/08/2020
Ações Europa Categoria
1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130731713
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 114,250 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 0,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,12 %
Financeiras 19,08 %
Saúde e farmacêuticas 13,67 %
Industriais e serviços diversos 12,79 %
Serviços públicos 11,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,24 %
Tecnológicas 6,12 %
Operadores de telecomunicações 3,26 %
País Peso
Reino Unido 22,75 %
França 16,58 %
Suíça 15,27 %
Alemanha 13,69 %
Holanda 9,61 %
Espanha 4,46 %
Suécia 3,88 %
Itália 3,25 %
Dinamarca 2,90 %
Finlândia 1,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,95 %
GBP - Libra esterlina 24,89 %
CHF - Franco suíço 14,65 %
SEK - Coroa sueca 4,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,90 %
NOK - Coroa norueguesa 0,98 %
USD - Dólar americano 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 3,40 %
Roche Holding Par 2,41 %
NOVARTIS N ORD 2,15 %
HSBC Holdings ORD 1,67 %
SAP ORD 1,43 %
ASTRAZENECA ORD 1,40 %
Total ORD 1,40 %
LVMH ORD 1,36 %
BP ORD 1,34 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % 2,27 %
Rentabilidade a 3 meses 8,57 % 10,38 %
Rentabilidade a 6 meses -14,03 % -12,33 %
Rentabilidade a 1 ano -0,07 % 3,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,47 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,27 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,00 % 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,38 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,10