Pictet Europe Index R EUR

LU0130731713
234,74 EUR 31/01/2023
Ações Europa Categoria
5,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130731713
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2001
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 140,050 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,38 %
Tesouraria 1,50 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,44 %
Financeiras 17,32 %
Saúde e farmacêuticas 15,80 %
Industriais e serviços diversos 12,49 %
Serviços públicos 10,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,29 %
Tecnológicas 6,54 %
Operadores de telecomunicações 2,58 %
País Peso
Reino Unido 22,98 %
Suíça 17,64 %
França 16,24 %
Alemanha 11,57 %
Holanda 7,60 %
Suécia 4,90 %
Dinamarca 4,09 %
Espanha 3,74 %
Itália 2,94 %
Finlândia 1,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,57 %
GBP - Libra esterlina 23,53 %
CHF - Franco suíço 15,94 %
SEK - Coroa sueca 5,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,16 %
NOK - Coroa norueguesa 1,27 %
USD - Dólar americano 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,87 %
ROCHE HOLDING AG 2,92 %
SHELL PLC ORD 2,36 %
ASML HOLDING NV ORD 2,19 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,18 %
NOVARTIS AG ORD 2,10 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,10 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,10 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,48 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,79 % 5,66 %
Rentabilidade a 3 meses 10,30 % 10,09 %
Rentabilidade a 6 meses 3,98 % 4,73 %
Rentabilidade a 1 ano -1,90 % -2,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,36 % 5,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,06 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,83 % 7,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,44 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,43