Pictet Europe Index R EUR

LU0130731713
170,53 EUR 26-05-2020
Ações Europa Categoria
-1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130731713
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-07-2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 119,100 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,73 %
Tesouraria 1,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,50 %
Financeiras 19,15 %
Saúde e farmacêuticas 13,03 %
Serviços públicos 12,71 %
Industriais e serviços diversos 12,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,09 %
Tecnológicas 5,41 %
Operadores de telecomunicações 3,55 %
País Peso
Reino Unido 23,02 %
França 16,37 %
Suíça 15,14 %
Alemanha 13,57 %
Holanda 9,58 %
Espanha 4,75 %
Suécia 3,74 %
Itália 3,12 %
Dinamarca 2,71 %
Finlândia 1,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,56 %
GBP - Libra esterlina 25,42 %
CHF - Franco suíço 14,52 %
SEK - Coroa sueca 4,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,71 %
NOK - Coroa norueguesa 1,07 %
USD - Dólar americano 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 3,62 %
NOVARTIS N ORD 2,21 %
Roche Holding Par 2,20 %
HSBC Holdings ORD 1,95 %
BP ORD 1,65 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,64 %
Total ORD 1,48 %
SAP ORD 1,45 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 1,40 %
LVMH ORD 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,94 % 5,06 %
Rentabilidade a 3 meses -10,07 % -9,37 %
Rentabilidade a 6 meses -14,96 % -13,25 %
Rentabilidade a 1 ano -6,66 % -4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,88 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,20 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,85 % 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,51 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -