Pictet Europe Index R EUR

LU0130731713
202,39 EUR 03/10/2022
Ações Europa Categoria
2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130731713
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2001
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 121,000 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,35 %
Tesouraria 1,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,51 %
Financeiras 17,61 %
Saúde e farmacêuticas 15,41 %
Industriais e serviços diversos 12,55 %
Serviços públicos 11,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,80 %
Tecnológicas 6,82 %
Operadores de telecomunicações 2,90 %
País Peso
Reino Unido 23,25 %
Suíça 16,60 %
França 15,99 %
Alemanha 12,17 %
Holanda 7,64 %
Suécia 5,20 %
Dinamarca 4,03 %
Espanha 3,93 %
Itália 3,06 %
Finlândia 1,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,82 %
GBP - Libra esterlina 24,29 %
CHF - Franco suíço 16,04 %
SEK - Coroa sueca 5,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,22 %
NOK - Coroa norueguesa 1,21 %
USD - Dólar americano 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,50 %
ROCHE HOLDING AG 2,44 %
ASML HOLDING NV ORD 2,37 %
SHELL PLC ORD 2,32 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,08 %
NOVARTIS AG ORD 2,02 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,89 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,81 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,51 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,68 % -3,11 %
Rentabilidade a 3 meses -3,87 % -0,86 %
Rentabilidade a 6 meses -13,45 % -11,91 %
Rentabilidade a 1 ano -9,86 % -10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,90 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,26 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,85 % 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,67 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,57