Pictet Europe Index R dy GBP

LU0396226531
139,31 GBP 20/05/2022
Ações Europa Categoria
4,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396226531
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2008
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,370 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 2,57 GBP
Data do último rendimento 06/12/2021

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,51 %
Tesouraria 1,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,33 %
Financeiras 18,94 %
Saúde e farmacêuticas 14,02 %
Industriais e serviços diversos 12,58 %
Serviços públicos 9,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,73 %
Tecnológicas 7,38 %
Operadores de telecomunicações 2,62 %
País Peso
Reino Unido 21,90 %
França 16,44 %
Suíça 16,15 %
Alemanha 13,26 %
Holanda 8,16 %
Suécia 5,31 %
Dinamarca 3,81 %
Espanha 3,55 %
Itália 3,18 %
Finlândia 1,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,63 %
GBP - Libra esterlina 23,00 %
CHF - Franco suíço 15,32 %
SEK - Coroa sueca 5,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,81 %
NOK - Coroa norueguesa 1,04 %
USD - Dólar americano 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,31 %
ASML HOLDING NV ORD 2,53 %
ROCHE HOLDING AG 2,47 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,06 %
SHELL PLC ORD 1,80 %
NOVARTIS AG ORD 1,73 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,64 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,53 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,34 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,01 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses -3,94 % -3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -7,88 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -0,26 % -0,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,65 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,06 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,30 % 9,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,49 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,86