Pictet Europe Index P EUR

LU0130731390
238,93 EUR 23/11/2022
Ações Europa Categoria
5,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130731390
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/04/1999
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/10/2022) 85,890 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,41 %
Tesouraria 1,48 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,43 %
Financeiras 17,01 %
Saúde e farmacêuticas 15,57 %
Industriais e serviços diversos 12,87 %
Serviços públicos 10,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,03 %
Tecnológicas 6,89 %
Operadores de telecomunicações 2,71 %
País Peso
Reino Unido 23,28 %
Suíça 16,97 %
França 16,12 %
Alemanha 11,47 %
Holanda 7,92 %
Suécia 5,15 %
Dinamarca 4,35 %
Espanha 3,65 %
Itália 2,79 %
Finlândia 1,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,65 %
GBP - Libra esterlina 24,04 %
CHF - Franco suíço 16,03 %
SEK - Coroa sueca 5,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,35 %
NOK - Coroa norueguesa 1,23 %
USD - Dólar americano 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,69 %
ROCHE HOLDING AG 2,50 %
ASML HOLDING NV ORD 2,48 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,20 %
SHELL PLC ORD 2,17 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,11 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,05 %
NOVARTIS AG ORD 2,02 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,48 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,10 % 9,98 %
Rentabilidade a 3 meses 1,72 % 2,12 %
Rentabilidade a 6 meses 2,68 % 3,39 %
Rentabilidade a 1 ano -5,18 % -7,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,95 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,00 % 5,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,25 % 8,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,88 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,74