Pictet Europe Index P EUR

LU0130731390
224,02 EUR 29/06/2022
Ações Europa Categoria
4,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130731390
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/04/1999
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/06/2022) 97,360 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,37 %
Tesouraria 1,48 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,39 %
Financeiras 17,99 %
Saúde e farmacêuticas 14,53 %
Industriais e serviços diversos 12,45 %
Serviços públicos 10,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,98 %
Tecnológicas 7,22 %
Operadores de telecomunicações 2,65 %
País Peso
Reino Unido 22,35 %
Suíça 16,59 %
França 16,14 %
Alemanha 12,67 %
Holanda 8,07 %
Suécia 5,07 %
Dinamarca 3,98 %
Espanha 3,61 %
Itália 3,12 %
Finlândia 1,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,56 %
GBP - Libra esterlina 23,51 %
CHF - Franco suíço 15,70 %
SEK - Coroa sueca 5,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,98 %
NOK - Coroa norueguesa 1,11 %
USD - Dólar americano 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,47 %
ASML HOLDING NV ORD 2,62 %
ROCHE HOLDING AG 2,53 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,95 %
SHELL PLC ORD 1,93 %
NOVARTIS AG ORD 1,81 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,78 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,64 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,48 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,36 % -7,97 %
Rentabilidade a 3 meses -7,58 % -10,27 %
Rentabilidade a 6 meses -12,62 % -16,11 %
Rentabilidade a 1 ano -5,30 % -9,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,50 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,15 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,52 % 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,78 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,76