Pictet Europe Index P EUR

LU0130731390
256,39 EUR 13/01/2022
Ações Europa Categoria
8,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130731390
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/04/1999
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 154,890 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,42 %
Tesouraria 1,44 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,08 %
Financeiras 17,35 %
Saúde e farmacêuticas 13,75 %
Industriais e serviços diversos 13,19 %
Serviços públicos 9,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,21 %
Tecnológicas 7,76 %
Operadores de telecomunicações 2,74 %
País Peso
Reino Unido 19,90 %
França 16,38 %
Suíça 15,66 %
Alemanha 14,22 %
Holanda 9,24 %
Suécia 5,39 %
Dinamarca 3,95 %
Espanha 3,81 %
Itália 3,16 %
Finlândia 1,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,22 %
GBP - Libra esterlina 21,54 %
CHF - Franco suíço 14,99 %
SEK - Coroa sueca 5,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,95 %
NOK - Coroa norueguesa 0,96 %
USD - Dólar americano 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,24 %
ASML HOLDING NV ORD 2,60 %
ROCHE HOLDING AG 2,39 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,96 %
NOVARTIS AG ORD 1,83 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,42 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,41 %
UNILEVER PLC ORD 1,39 %
SAP SE ORD 1,32 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,81 % 2,30 %
Rentabilidade a 3 meses 5,01 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 6,59 % 4,87 %
Rentabilidade a 1 ano 20,84 % 18,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,94 % 14,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,12 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,30 % 10,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,40 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 8,99