Pictet Europe Index P dy EUR

LU0208604644
153,02 EUR 19/05/2022
Ações Europa Categoria
4,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208604644
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2004
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,660 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 3,25 EUR
Data do último rendimento 06/12/2021

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,51 %
Tesouraria 1,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,33 %
Financeiras 18,94 %
Saúde e farmacêuticas 14,02 %
Industriais e serviços diversos 12,58 %
Serviços públicos 9,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,73 %
Tecnológicas 7,38 %
Operadores de telecomunicações 2,62 %
País Peso
Reino Unido 21,90 %
França 16,44 %
Suíça 16,15 %
Alemanha 13,26 %
Holanda 8,16 %
Suécia 5,31 %
Dinamarca 3,81 %
Espanha 3,55 %
Itália 3,18 %
Finlândia 1,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,63 %
GBP - Libra esterlina 23,00 %
CHF - Franco suíço 15,32 %
SEK - Coroa sueca 5,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,81 %
NOK - Coroa norueguesa 1,04 %
USD - Dólar americano 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,31 %
ASML HOLDING NV ORD 2,53 %
ROCHE HOLDING AG 2,47 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,06 %
SHELL PLC ORD 1,80 %
NOVARTIS AG ORD 1,73 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,64 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,53 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,34 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,10 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -5,74 % -6,11 %
Rentabilidade a 6 meses -9,64 % -11,39 %
Rentabilidade a 1 ano 0,06 % -1,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,27 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,14 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,41 % 9,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,51 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,06