Pictet Europe Index P dy EUR

LU0208604644
160,76 EUR 30/01/2023
Ações Europa Categoria
5,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208604644
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2004
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/01/2023) 3,200 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 3,75 EUR
Data do último rendimento 06/12/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,46 %
Tesouraria 1,43 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,44 %
Financeiras 17,32 %
Saúde e farmacêuticas 15,80 %
Industriais e serviços diversos 12,49 %
Serviços públicos 10,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,29 %
Tecnológicas 6,54 %
Operadores de telecomunicações 2,58 %
País Peso
Reino Unido 22,98 %
Suíça 17,64 %
França 16,24 %
Alemanha 11,57 %
Holanda 7,60 %
Suécia 4,90 %
Dinamarca 4,09 %
Espanha 3,74 %
Itália 2,94 %
Finlândia 1,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,81 %
GBP - Libra esterlina 23,92 %
CHF - Franco suíço 16,64 %
SEK - Coroa sueca 5,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,09 %
NOK - Coroa norueguesa 1,22 %
USD - Dólar americano 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,87 %
ROCHE HOLDING AG 2,92 %
SHELL PLC ORD 2,36 %
ASML HOLDING NV ORD 2,19 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,18 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,10 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,10 %
NOVARTIS AG ORD 2,10 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,48 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,07 % 6,73 %
Rentabilidade a 3 meses 10,37 % 10,90 %
Rentabilidade a 6 meses 4,37 % 4,60 %
Rentabilidade a 1 ano -0,11 % -1,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,73 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,29 % 5,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,11 % 7,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,44 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,74