Pictet Europe Index P dy EUR

LU0208604644
165,30 EUR 14/09/2021
Ações Europa Categoria
8,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208604644
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2004
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 4,340 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 2,46 EUR
Data do último rendimento 04/12/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,46 %
Tesouraria 1,39 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,90 %
Financeiras 18,33 %
Saúde e farmacêuticas 13,65 %
Industriais e serviços diversos 12,78 %
Serviços públicos 10,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,46 %
Tecnológicas 7,39 %
Operadores de telecomunicações 2,66 %
País Peso
Reino Unido 20,65 %
França 16,26 %
Suíça 15,28 %
Alemanha 14,56 %
Holanda 8,96 %
Suécia 5,22 %
Espanha 3,83 %
Dinamarca 3,80 %
Itália 3,28 %
Finlândia 1,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,51 %
GBP - Libra esterlina 22,08 %
CHF - Franco suíço 14,57 %
SEK - Coroa sueca 5,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,80 %
NOK - Coroa norueguesa 0,95 %
USD - Dólar americano 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,00 %
ASML HOLDING NV ORD 2,38 %
ROCHE HOLDING AG 2,29 %
NOVARTIS AG ORD 1,90 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,75 %
UNILEVER PLC ORD 1,36 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,36 %
SAP SE ORD 1,28 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,26 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,79 % -1,90 %
Rentabilidade a 3 meses 1,84 % 1,93 %
Rentabilidade a 6 meses 11,68 % 10,69 %
Rentabilidade a 1 ano 28,27 % 30,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,23 % 10,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,79 % 10,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,76 % 10,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,17 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,34
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