Pictet Europe Index P dy EUR

LU0208604644
144,56 EUR 22/09/2022
Ações Europa Categoria
3,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208604644
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2004
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,920 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 3,25 EUR
Data do último rendimento 06/12/2021

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,92 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,51 %
Financeiras 17,61 %
Saúde e farmacêuticas 15,41 %
Industriais e serviços diversos 12,55 %
Serviços públicos 11,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,80 %
Tecnológicas 6,82 %
Operadores de telecomunicações 2,90 %
País Peso
Reino Unido 23,25 %
Suíça 16,60 %
França 15,99 %
Alemanha 12,17 %
Holanda 7,64 %
Suécia 5,20 %
Dinamarca 4,03 %
Espanha 3,93 %
Itália 3,06 %
Finlândia 1,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,85 %
GBP - Libra esterlina 24,12 %
CHF - Franco suíço 15,62 %
SEK - Coroa sueca 5,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,03 %
NOK - Coroa norueguesa 1,24 %
USD - Dólar americano 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,50 %
ROCHE HOLDING AG 2,44 %
ASML HOLDING NV ORD 2,37 %
SHELL PLC ORD 2,32 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,08 %
NOVARTIS AG ORD 2,02 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,89 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,81 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,51 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,21 % -9,54 %
Rentabilidade a 3 meses -0,87 % -2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -9,81 % -12,95 %
Rentabilidade a 1 ano -10,86 % -15,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,95 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,28 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,18 % 6,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,46 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,11