Pictet Euroland Index R EUR

LU0255981135
188,61 EUR 01/02/2023
Ações Zona Euro Categoria
4,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255981135
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2006
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/01/2023) 13,980 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,12 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,10 %
Financeiras 17,92 %
Industriais e serviços diversos 14,87 %
Serviços públicos 11,81 %
Tecnológicas 11,66 %
Saúde e farmacêuticas 7,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,77 %
Operadores de telecomunicações 3,54 %
País Peso
França 34,07 %
Alemanha 24,24 %
Holanda 15,99 %
Espanha 7,82 %
Itália 6,17 %
Finlândia 3,30 %
Bélgica 2,67 %
Irlanda 2,04 %
Luxemburgo 0,71 %
Portugal 0,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,17 %
USD - Dólar americano 0,64 %
GBP - Libra esterlina 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,57 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,40 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,11 %
SANOFI SA ORD 2,31 %
SAP SE ORD 2,29 %
L'OREAL SA ORD 2,08 %
SIEMENS AG ORD 2,00 %
ALLIANZ SE ORD 1,72 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,65 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,09 % 9,78 %
Rentabilidade a 3 meses 14,72 % 16,86 %
Rentabilidade a 6 meses 10,82 % 11,76 %
Rentabilidade a 1 ano -1,55 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,66 % 7,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,63 % 5,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,20 % 8,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,72 %
Volatilidade do benchmark 18,71 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 4,28