Pictet Euroland Index R EUR

LU0255981135
166,98 EUR 22/02/2021
Ações Zona Euro Categoria
8,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255981135
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (29/01/2021) 27,810 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,49 %
Tesouraria 1,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,25 %
Financeiras 15,56 %
Industriais e serviços diversos 13,56 %
Tecnológicas 12,99 %
Serviços públicos 11,29 %
Saúde e farmacêuticas 9,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,12 %
Operadores de telecomunicações 3,70 %
País Peso
França 31,37 %
Alemanha 28,38 %
Holanda 14,46 %
Espanha 7,17 %
Itália 6,41 %
Finlândia 3,13 %
Bélgica 2,89 %
Irlanda 2,16 %
Luxemburgo 0,66 %
Reino Unido 0,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,94 %
GBP - Libra esterlina 1,18 %
USD - Dólar americano 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 3,74 %
ASML HOLDING ORD 3,41 %
LVMH ORD 2,73 %
SANOFI ORD 2,68 %
SIEMENS N ORD 2,22 %
Total ORD 2,12 %
Allianz ORD 1,97 %
UNILEVER NV ORD 1,96 %
L'OREAL ORD 1,90 %
AIR LIQUIDE ORD 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,12 % 1,79 %
Rentabilidade a 3 meses 6,94 % 7,29 %
Rentabilidade a 6 meses 15,49 % 17,95 %
Rentabilidade a 1 ano 0,08 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,16 % 5,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,01 % 9,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,94 % 7,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,47 %
Volatilidade do benchmark 16,26 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,09