Pictet Euroland Index R EUR

LU0255981135
138,00 EUR 28-05-2020
Ações Zona Euro Categoria
0,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255981135
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-06-2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 13,490 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,33 %
Tesouraria 1,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,72 %
Financeiras 18,59 %
Industriais e serviços diversos 14,75 %
Serviços públicos 11,78 %
Tecnológicas 8,85 %
Saúde e farmacêuticas 7,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,54 %
Operadores de telecomunicações 4,35 %
País Peso
França 32,39 %
Alemanha 26,80 %
Holanda 12,92 %
Espanha 9,39 %
Itália 6,19 %
Bélgica 3,02 %
Irlanda 1,83 %
Reino Unido 0,86 %
Luxemburgo 0,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,79 %
USD - Dólar americano 1,29 %
GBP - Libra esterlina 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
Total ORD 2,92 %
SAP ORD 2,87 %
LVMH ORD 2,48 %
Allianz ORD 2,22 %
SANOFI ORD 2,14 %
UNILEVER ORD 2,07 %
SIEMENS N ORD 2,05 %
ASML HOLDING ORD 1,90 %
AIRBUS ORD 1,76 %
BANCO SANTANDER ORD 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,17 % 2,92 %
Rentabilidade a 3 meses -6,38 % -6,46 %
Rentabilidade a 6 meses -14,26 % -13,68 %
Rentabilidade a 1 ano -4,78 % -3,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,35 % -1,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,25 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,45 % 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 167,28 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -