Pictet Euroland Index R EUR

LU0255981135
188,23 EUR 21/09/2021
Ações Zona Euro Categoria
8,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255981135
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 32,780 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,87 %
Tesouraria 0,84 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,25 %
Financeiras 17,94 %
Industriais e serviços diversos 13,93 %
Tecnológicas 12,17 %
Serviços públicos 11,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,27 %
Saúde e farmacêuticas 7,98 %
Operadores de telecomunicações 3,21 %
País Peso
França 31,53 %
Alemanha 28,20 %
Holanda 14,41 %
Espanha 7,41 %
Itália 6,34 %
Finlândia 3,20 %
Bélgica 2,58 %
Irlanda 2,07 %
Reino Unido 1,13 %
Luxemburgo 0,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,20 %
GBP - Libra esterlina 0,61 %
USD - Dólar americano 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,62 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,39 %
SAP SE ORD 2,48 %
SIEMENS AG ORD 2,28 %
TOTAL SE ORD 2,26 %
SANOFI ORD 2,01 %
ALLIANZ SE ORD 1,92 %
L'OREAL SA ORD 1,78 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,54 %
ENEL SPA ORD 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,10 % 0,31 %
Rentabilidade a 3 meses 0,52 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 9,34 % 10,42 %
Rentabilidade a 1 ano 33,53 % 37,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,80 % 9,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,67 % 10,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,81 % 12,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,27 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,44
refinitiv