Pictet Euroland Index R EUR

LU0255981135
148,88 EUR 12/08/2020
Ações Zona Euro Categoria
2,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255981135
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 24,100 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,53 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,40 %
Financeiras 18,28 %
Industriais e serviços diversos 14,89 %
Serviços públicos 11,24 %
Tecnológicas 10,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,86 %
Saúde e farmacêuticas 7,60 %
Operadores de telecomunicações 3,81 %
País Peso
França 32,58 %
Alemanha 26,34 %
Holanda 13,92 %
Espanha 8,74 %
Itália 6,38 %
Bélgica 3,04 %
Finlândia 2,92 %
Irlanda 1,96 %
Reino Unido 0,81 %
Luxemburgo 0,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,82 %
USD - Dólar americano 1,30 %
GBP - Libra esterlina 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 2,75 %
Total ORD 2,75 %
LVMH ORD 2,69 %
ASML HOLDING ORD 2,61 %
SANOFI ORD 2,35 %
Allianz ORD 2,15 %
SIEMENS N ORD 2,08 %
AIRBUS ORD 1,77 %
UNILEVER NV ORD 1,74 %
BAYER N ORD 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,04 % 0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 18,14 % 15,09 %
Rentabilidade a 6 meses -11,67 % -11,51 %
Rentabilidade a 1 ano 1,43 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,37 % 2,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,07 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,87 % 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,38 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,79