Pictet Euroland Index R EUR

LU0255981135
188,27 EUR 16/06/2021
Ações Zona Euro Categoria
10,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255981135
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 30,420 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,26 %
Tesouraria 0,54 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,45 %
Financeiras 16,43 %
Industriais e serviços diversos 14,25 %
Tecnológicas 12,24 %
Serviços públicos 11,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,35 %
Saúde e farmacêuticas 8,30 %
Operadores de telecomunicações 3,58 %
País Peso
França 32,36 %
Alemanha 28,18 %
Holanda 13,38 %
Espanha 7,62 %
Itália 6,56 %
Finlândia 3,29 %
Bélgica 2,83 %
Irlanda 2,15 %
Luxemburgo 0,78 %
Reino Unido 0,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,79 %
GBP - Libra esterlina 1,22 %
USD - Dólar americano 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 3,76 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,26 %
SAP SE ORD 2,59 %
SANOFI ORD 2,34 %
TOTAL SE ORD 2,20 %
SIEMENS AG ORD 2,08 %
ALLIANZ SE ORD 2,01 %
L'OREAL SA ORD 1,88 %
IBERDROLA SA ORD 1,68 %
ENEL SPA ORD 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,74 % 4,07 %
Rentabilidade a 3 meses 9,21 % 8,51 %
Rentabilidade a 6 meses 17,03 % 18,19 %
Rentabilidade a 1 ano 30,56 % 34,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,00 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,39 % 12,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,59 % 9,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,63 %
Volatilidade do benchmark 16,44 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,50