Pictet Euroland Index R dy GBP

LU0396250754
104,76 GBP 28/09/2022
Ações Zona Euro Categoria
0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396250754
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2008
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,210 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,75 GBP
Data do último rendimento 06/12/2021

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,56 %
Tesouraria 1,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,61 %
Financeiras 17,58 %
Industriais e serviços diversos 14,61 %
Serviços públicos 11,99 %
Tecnológicas 11,88 %
Saúde e farmacêuticas 7,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,26 %
Operadores de telecomunicações 3,77 %
País Peso
França 32,70 %
Alemanha 24,87 %
Holanda 15,64 %
Espanha 8,01 %
Itália 6,23 %
Finlândia 3,05 %
Bélgica 2,70 %
Irlanda 2,04 %
Luxemburgo 0,93 %
Áustria 0,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,76 %
USD - Dólar americano 0,57 %
GBP - Libra esterlina 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,85 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,69 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,07 %
SANOFI SA ORD 2,52 %
SAP SE ORD 2,15 %
SIEMENS AG ORD 2,09 %
ALLIANZ SE ORD 1,78 %
L'OREAL SA ORD 1,76 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,72 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,66 % -9,17 %
Rentabilidade a 3 meses -4,39 % -7,15 %
Rentabilidade a 6 meses -14,74 % -17,59 %
Rentabilidade a 1 ano -17,04 % -19,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,20 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,77 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,21 % 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,52 %
Volatilidade do benchmark 17,40 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,88