Pictet Euroland Index R dy GBP

LU0396250754
126,54 GBP 24/11/2021
Ações Zona Euro Categoria
9,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396250754
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2008
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (29/10/2021) 0,720 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,27 GBP
Data do último rendimento 04/12/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,94 %
Tesouraria 0,77 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,65 %
Financeiras 17,78 %
Industriais e serviços diversos 14,11 %
Tecnológicas 12,61 %
Serviços públicos 10,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,24 %
Saúde e farmacêuticas 7,71 %
Operadores de telecomunicações 3,27 %
País Peso
França 31,92 %
Alemanha 28,02 %
Holanda 15,11 %
Espanha 7,43 %
Itália 6,18 %
Finlândia 3,08 %
Bélgica 2,65 %
Irlanda 2,09 %
Luxemburgo 0,88 %
Áustria 0,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,29 %
GBP - Libra esterlina 0,59 %
USD - Dólar americano 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,95 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,73 %
SAP SE ORD 2,62 %
SIEMENS AG ORD 2,28 %
SANOFI ORD 2,12 %
TOTAL SE ORD 1,99 %
ALLIANZ SE ORD 1,92 %
L'OREAL SA ORD 1,85 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,54 %
IBERDROLA SA ORD 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,53 % 2,14 %
Rentabilidade a 3 meses 1,00 % 2,48 %
Rentabilidade a 6 meses 6,06 % 7,72 %
Rentabilidade a 1 ano 22,75 % 25,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,59 % 14,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,50 % 11,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,85 % 12,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,43 %
Volatilidade do benchmark 16,23 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 9,39
refinitiv