Pictet Euroland Index R dy GBP

LU0396250754
108,70 GBP 12/05/2022
Ações Zona Euro Categoria
2,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396250754
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2008
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,600 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,75 GBP
Data do último rendimento 06/12/2021

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 0,86 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,01 %
Financeiras 19,15 %
Industriais e serviços diversos 13,73 %
Tecnológicas 12,28 %
Serviços públicos 10,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,82 %
Saúde e farmacêuticas 7,06 %
Operadores de telecomunicações 3,10 %
País Peso
França 32,56 %
Alemanha 26,26 %
Holanda 16,15 %
Espanha 7,03 %
Itália 6,30 %
Finlândia 3,03 %
Bélgica 2,42 %
Irlanda 2,02 %
Luxemburgo 0,84 %
Áustria 0,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,27 %
GBP - Libra esterlina 0,46 %
USD - Dólar americano 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,00 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,09 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,57 %
SAP SE ORD 2,35 %
SIEMENS AG ORD 2,18 %
SANOFI SA ORD 2,15 %
L'OREAL SA ORD 1,93 %
ALLIANZ SE ORD 1,91 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,64 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,24 % -3,48 %
Rentabilidade a 3 meses -11,57 % -9,17 %
Rentabilidade a 6 meses -15,52 % -14,02 %
Rentabilidade a 1 ano -5,75 % -4,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,96 % 7,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,39 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,98 % 9,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,55 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,04