Pictet Euroland Index P EUR

LU0255980913
179,82 EUR 23/05/2022
Ações Zona Euro Categoria
3,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255980913
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2006
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 16,480 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 0,86 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,01 %
Financeiras 19,15 %
Industriais e serviços diversos 13,73 %
Tecnológicas 12,28 %
Serviços públicos 10,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,82 %
Saúde e farmacêuticas 7,06 %
Operadores de telecomunicações 3,10 %
País Peso
França 32,56 %
Alemanha 26,26 %
Holanda 16,15 %
Espanha 7,03 %
Itália 6,30 %
Finlândia 3,03 %
Bélgica 2,42 %
Irlanda 2,02 %
Luxemburgo 0,84 %
Áustria 0,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,27 %
GBP - Libra esterlina 0,46 %
USD - Dólar americano 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,00 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,09 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,57 %
SAP SE ORD 2,35 %
SIEMENS AG ORD 2,18 %
SANOFI SA ORD 2,15 %
L'OREAL SA ORD 1,93 %
ALLIANZ SE ORD 1,91 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,64 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,96 % -4,59 %
Rentabilidade a 3 meses -1,13 % -3,23 %
Rentabilidade a 6 meses -11,36 % -12,98 %
Rentabilidade a 1 ano -5,04 % -6,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,83 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,32 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,01 % 10,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,56 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,31