Pictet EUR Short Term High Yield R dm

LU0726358095
80,41 EUR 27/06/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0726358095
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2013
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 161,390 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 21/06/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Moeda Peso
EUR - Euro 79,29 %
GBP - Libra esterlina 10,94 %
USD - Dólar americano 5,20 %
CHF - Franco suíço 1,21 %
JPY - Iene japonês 0,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,09 %
SGD - Dólar de Singapura 0,07 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,33 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 35 5YR 2,11 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 1,67 %
ZF FINANCE GMBH 3% 21-SEP-2025 1,67 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,61 %
TDC HOLDING A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,36 %
MATTERHORN TELECOM SA 2.625% 15-SEP-2024 1,26 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 1,25 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,16 %
WILLIAM HILL LTD 4.875% 07-SEP-2023 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,32 % -5,38 %
Rentabilidade a 3 meses -5,78 % -8,99 %
Rentabilidade a 6 meses -7,87 % -13,77 %
Rentabilidade a 1 ano -7,79 % -13,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,52 % -1,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,43 % 0,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,70 %
Volatilidade do benchmark 8,38 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -