Pictet EUR Short Term High Yield R

LU0726357873
111,50 EUR 27/09/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0726357873
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 274,700 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,97 %
Tesouraria 5,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,63 %
GBP - Libra esterlina 11,81 %
USD - Dólar americano 4,38 %
CHF - Franco suíço 1,38 %
SGD - Dólar de Singapura 0,18 %
JPY - Iene japonês 0,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 4,96 %
JPMORGAN CHASE & CO/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 3,07 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,60 %
ZF FINANCE GMBH 3% 21-SEP-2025 1,58 %
TDC HOLDING A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,53 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,52 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 1,45 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,20 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 3.375% 15-MAY-2025 1,19 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,46 % -4,74 %
Rentabilidade a 3 meses -0,55 % -1,58 %
Rentabilidade a 6 meses -6,44 % -10,42 %
Rentabilidade a 1 ano -8,55 % -15,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,73 % -2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,66 % -0,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,51 % 3,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,17 %
Volatilidade do benchmark 9,32 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -