Pictet EUR Short Term High Yield R

LU0726357873
116,62 EUR 27/01/2023
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0726357873
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 261,820 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,23 %
Tesouraria 11,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,83 %
GBP - Libra esterlina 9,41 %
USD - Dólar americano 4,68 %
CHF - Franco suíço 0,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,25 %
SGD - Dólar de Singapura 0,21 %
JPY - Iene japonês 0,20 %
SEK - Coroa sueca 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 8,64 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,16 %
TDC HOLDING A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,61 %
ZF FINANCE GMBH 3% 21-SEP-2025 1,56 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,48 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 1,38 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,31 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.75% 19-SEP-2024 1,28 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 3.375% 15-MAY-2025 1,26 %
SOFTBANK GROUP CORP 2.125% 06-JUL-2024 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,98 % 3,18 %
Rentabilidade a 3 meses 4,16 % 6,22 %
Rentabilidade a 6 meses 2,39 % 2,41 %
Rentabilidade a 1 ano -3,65 % -7,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,42 % -1,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,64 % 0,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,72 % 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,35 %
Volatilidade do benchmark 9,67 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -