Pictet EUR Short Term High Yield P

LU0726357527
126,77 EUR 19/01/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0726357527
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 120,870 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,02 %
Tesouraria 3,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,19 %
GBP - Libra esterlina 11,61 %
USD - Dólar americano 7,08 %
CHF - Franco suíço 2,24 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,34 %
SOFTBANK GROUP CORP 4% 20-APR-2023 1,66 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,59 %
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.75% 27-APR-2023 1,58 %
K&S AG 2.625% 06-APR-2023 1,55 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.5% 20-MAY-2024 1,50 %
TDC A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,38 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 6.25% 09-JUN-2022 1,33 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,31 %
MATTERHORN TELECOM SA 2.625% 15-SEP-2024 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,17 % -0,22 %
Rentabilidade a 3 meses 0,48 % -0,10 %
Rentabilidade a 6 meses 0,46 % -0,06 %
Rentabilidade a 1 ano 1,97 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,16 % 5,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,71 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,56 %
Volatilidade do benchmark 8,06 %
Beta 0,80
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,43