Pictet EUR Short Term High Yield P

LU0726357527
119,82 EUR 25/11/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0726357527
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/10/2022) 59,670 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,15 %
Tesouraria 9,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,14 %
GBP - Libra esterlina 11,23 %
USD - Dólar americano 4,27 %
CHF - Franco suíço 1,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,24 %
SGD - Dólar de Singapura 0,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,13 %
JPY - Iene japonês 0,07 %
SEK - Coroa sueca 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 6,87 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,15 %
TDC HOLDING A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,65 %
ZF FINANCE GMBH 3% 21-SEP-2025 1,59 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,48 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,30 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 1,29 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 3.375% 15-MAY-2025 1,26 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.75% 19-SEP-2024 1,19 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,55 % 4,27 %
Rentabilidade a 3 meses 0,51 % 0,16 %
Rentabilidade a 6 meses -0,98 % -2,08 %
Rentabilidade a 1 ano -4,83 % -9,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,44 % -1,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,68 % 0,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,05 % 3,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,28 %
Volatilidade do benchmark 9,52 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -