Pictet EUR Short Term Corporate Bonds R dm

LU0957218422
76,25 EUR 28/11/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0957218422
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/11/2013
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/10/2022) 38,350 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,18 EUR
Data do último rendimento 22/11/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,26 %
Tesouraria 9,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,78 %
USD - Dólar americano 3,70 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,67 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 18-SEP-2025 2,39 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX SER 36 5 YEARS 2,33 %
2.125% 23-MAY-2026 1,78 %
DEUTSCHE BANK AG 1% 19-NOV-2025 1,72 %
BPCE 1% 01-APR-2025 1,67 %
SOCIETE GENERALE SA 1.5% 30-MAY-2025 1,54 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .01% 07-MAR-202 1,53 %
AQUARIUS + INVESTMENTS PLC 4.25% 02-OCT-2043 1,36 %
BANK OF AMERICA CORP 1.379% 07-FEB-2025 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,15 % 2,81 %
Rentabilidade a 3 meses -1,32 % -1,12 %
Rentabilidade a 6 meses -3,33 % -4,23 %
Rentabilidade a 1 ano -7,14 % -12,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,62 % -3,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,73 % -1,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,89 %
Volatilidade do benchmark 5,84 %
Beta 0,48
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -