Pictet EUR Short Term Corporate Bonds R dm

LU0957218422
83,11 EUR 19/01/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,96 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0957218422
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/11/2013
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 49,540 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 21/12/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,49 %
Tesouraria 10,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,69 %
USD - Dólar americano 29,63 %
GBP - Libra esterlina 3,79 %
NOK - Coroa norueguesa 0,97 %
SEK - Coroa sueca 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,97 %
BANK OF AMERICA CORP 24-AUG-2025 2,13 %
OMV AG 5.25% 1,74 %
TOTALENERGIES SE 3.875% 1,59 %
EP INFRASTRUCTURE AS 1.659% 26-APR-2024 1,34 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .625% 15-JAN-2024 1,26 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.8% 13-FEB-2025 1,24 %
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) 3.625% 09-SEP-2 1,18 %
AT&T INC 1.45% 01-JUN-2022 1,14 %
GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45% 15-MAY-2025 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,46 % -1,45 %
Rentabilidade a 3 meses -0,68 % -0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -1,12 % -2,13 %
Rentabilidade a 1 ano -1,16 % -1,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,03 % 2,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,20 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,14 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 0,49
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 0,54