Pictet EUR Short Term Corporate Bonds R dm

LU0957218422
77,39 EUR 22/06/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0957218422
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/11/2013
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/05/2022) 42,190 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 21/06/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,60 %
Tesouraria 4,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,83 %
USD - Dólar americano 11,95 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,87 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 36 2,23 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26-MAY-2025 2,11 %
TOTALENERGIES SE 3.875% 1,88 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .01% 07-MAR-202 1,48 %
VANTAGE TOWERS AG 31-MAR-2025 1,38 %
LOGICOR FINANCING RL SA 2.25% 13-MAY-2025 1,35 %
AQUARIUS + INVESTMENTS PLC 4.25% 02-OCT-2043 1,34 %
UNICREDIT SPA .5% 09-APR-2025 1,23 %
GENERAL MILLS INC 15-NOV-2025 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,50 % -4,25 %
Rentabilidade a 3 meses -3,88 % -7,96 %
Rentabilidade a 6 meses -6,57 % -12,97 %
Rentabilidade a 1 ano -7,24 % -13,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,48 % -3,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,53 % -1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,32 %
Volatilidade do benchmark 4,64 %
Beta 0,48
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -