Pictet EUR Short Term Corporate Bonds R

LU0954602917
102,25 EUR 24/11/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0954602917
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/11/2013
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (29/10/2021) 85,320 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,05 %
Tesouraria 8,69 %
Ações 1,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,75 %
USD - Dólar americano 30,63 %
GBP - Libra esterlina 6,72 %
SEK - Coroa sueca 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,96 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 30 5YR 3,37 %
OMV AG 5.25% 1,71 %
TOTAL SE 3.875% 1,56 %
UNICREDIT SPA 3.75% 12-APR-2022 1,39 %
ORANGE SA .375% 27-JUN-2021 1,36 %
EP INFRASTRUCTURE AS 1.659% 26-APR-2024 1,31 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .625% 15-JAN-2024 1,23 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.8% 13-FEB-2025 1,19 %
AIRBUS SE 0% 14-JUN-2021 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,22 % -0,06 %
Rentabilidade a 3 meses -0,73 % -1,38 %
Rentabilidade a 6 meses -0,75 % 0,03 %
Rentabilidade a 1 ano -0,70 % -0,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,12 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,11 % 1,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,15 %
Volatilidade do benchmark 4,22 %
Beta 0,48
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 0,54
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