Pictet EUR Short Term Corporate Bonds R

LU0954602917
95,46 EUR 31/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0954602917
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/11/2013
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 74,130 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,51 %
Tesouraria 1,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,96 %
USD - Dólar americano 1,51 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,97 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX SER 36 5 YEARS 2,31 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 18-SEP-2025 2,26 %
MORGAN STANLEY 2.103% 08-MAY-2026 1,77 %
2.125% 23-MAY-2026 1,69 %
DEUTSCHE BANK AG 1% 19-NOV-2025 1,66 %
BPCE 1% 01-APR-2025 1,60 %
TOTALENERGIES SE 2.708% 1,58 %
SOCIETE GENERALE SA 1.5% 30-MAY-2025 1,50 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .01% 07-MAR-202 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,07 % 2,02 %
Rentabilidade a 3 meses 1,78 % 2,89 %
Rentabilidade a 6 meses -2,20 % -4,70 %
Rentabilidade a 1 ano -5,97 % -10,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,45 % -4,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,60 % -1,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,01 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 0,48
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -