Pictet EUR Short Term Corporate Bonds R

LU0954602917
94,10 EUR 03/10/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0954602917
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/11/2013
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 61,800 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,81 %
Tesouraria 6,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,96 %
USD - Dólar americano 3,81 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT AGRICOLE SA 1% 18-SEP-2025 2,59 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX SER 36 5 YEARS 2,55 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,14 %
2.125% 23-MAY-2026 1,94 %
DEUTSCHE BANK AG 1% 19-NOV-2025 1,89 %
BPCE 1% 01-APR-2025 1,82 %
SOCIETE GENERALE SA 30-MAY-2025 1,69 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .01% 07-MAR-202 1,66 %
AQUARIUS + INVESTMENTS PLC 4.25% 02-OCT-2043 1,51 %
BANK OF AMERICA CORP 1.379% 07-FEB-2025 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,63 % -2,32 %
Rentabilidade a 3 meses -1,74 % -2,15 %
Rentabilidade a 6 meses -5,56 % -9,19 %
Rentabilidade a 1 ano -8,52 % -14,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,92 % -4,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,88 % -1,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,90 %
Volatilidade do benchmark 5,86 %
Beta 0,48
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -