Pictet EUR Short Term Corporate Bonds R

LU0954602917
98,19 EUR 12/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0954602917
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/11/2013
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 69,860 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,14 %
Tesouraria 6,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,82 %
USD - Dólar americano 15,23 %
GBP - Libra esterlina 2,25 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,52 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX SER 36 5 YEARS 2,12 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26-MAY-2025 2,03 %
EP INFRASTRUCTURE AS 1.659% 26-APR-2024 1,84 %
TOTALENERGIES SE 3.875% 1,79 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .01% 07-MAR-202 1,42 %
VANTAGE TOWERS AG 31-MAR-2025 1,33 %
LOGICOR FINANCING SARL 2.25% 13-MAY-2025 1,31 %
AQUARIUS + INVESTMENTS PLC 4.25% 02-OCT-2043 1,29 %
UNICREDIT SPA .5% 09-APR-2025 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,90 % -2,10 %
Rentabilidade a 3 meses -2,33 % -5,14 %
Rentabilidade a 6 meses -4,21 % -9,03 %
Rentabilidade a 1 ano -4,61 % -8,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,51 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,01 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,31 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 0,48
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -