Pictet EUR High Yield R dm

LU0592898299
146,18 EUR 24/05/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592898299
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2011
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 36,860 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,32 EUR
Data do último rendimento 23/05/2022

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,81 %
Tesouraria 6,93 %
País Peso
Estados Unidos 25,16 %
Alemanha 15,22 %
França 14,81 %
Itália 8,66 %
Reino Unido 6,45 %
Espanha 5,27 %
Suécia 4,23 %
Suíça 3,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,00 %
USD - Dólar americano 18,51 %
GBP - Libra esterlina 2,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,25 %
FAURECIA SE 3.75% 15-JUN-2028 2,31 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 2,10 %
INEOS FINANCE PLC 2.875% 01-MAY-2026 1,62 %
TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES RL SA 5.5% 01-MAR 1,22 %
BAYER AG 2.375% 12-NOV-2079 1,19 %
TELECOM ITALIA SPA 5.303% 30-MAY-2024 1,11 %
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.875% 15-MAY-2027 1,01 %
SES SA 5.625% 01-JAN-4000 1,01 %
BELDEN INC 3.875% 15-MAR-2028 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,86 % -3,09 %
Rentabilidade a 3 meses -5,39 % -5,23 %
Rentabilidade a 6 meses -9,30 % -9,14 %
Rentabilidade a 1 ano -9,49 % -8,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,75 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,65 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,08 % 5,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,69 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,33