Pictet EUR High Yield R dm

LU0592898299
166,06 EUR 21/09/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592898299
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2011
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 47,270 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,35 EUR
Data do último rendimento 21/09/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,50 %
Tesouraria 3,63 %
País Peso
Estados Unidos 22,12 %
França 11,91 %
Itália 11,82 %
Alemanha 7,78 %
Espanha 6,58 %
Reino Unido 5,20 %
Holanda 5,16 %
Suécia 4,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,71 %
USD - Dólar americano 18,56 %
GBP - Libra esterlina 4,23 %
JPY - Iene japonês 0,11 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 5,32 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,46 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 2,41 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 2,31 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 16-OCT-2025 1,53 %
AVANTOR FUNDING INC 2.625% 01-NOV-2025 1,47 %
VODAFONE GROUP PLC 3% 27-AUG-2080 1,31 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.535% 06-MAR-2025 1,14 %
SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF 1,10 %
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 3.625% 01-APR-2026 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,33 % 0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 0,59 % 1,18 %
Rentabilidade a 6 meses 1,87 % 2,82 %
Rentabilidade a 1 ano 6,28 % 9,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,39 % 4,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,39 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,26 % 7,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,41 %
Volatilidade do benchmark 8,09 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 2,94
refinitiv