Pictet EUR High Yield R dm

LU0592898299
141,61 EUR 25/01/2023
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592898299
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2011
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 31,250 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,57 EUR
Data do último rendimento 23/01/2023

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,30 %
Tesouraria 12,76 %
País Peso
França 16,68 %
Estados Unidos 14,62 %
Itália 12,83 %
Reino Unido 12,01 %
Alemanha 11,92 %
Espanha 8,55 %
Europa 5,69 %
Holanda 5,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,61 %
USD - Dólar americano 10,42 %
GBP - Libra esterlina 1,98 %
JPY - Iene japonês 0,22 %
CAD - Dólar canadiano 0,20 %
SGD - Dólar de Singapura 0,16 %
CHF - Franco suíço 0,08 %
SEK - Coroa sueca 0,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,65 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 6,78 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 1,26 %
SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BD UCITS ETF DIS 1,17 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,15 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,14 %
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 2.375% 05-AUG-2025 1,12 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.874% 18-AUG-2080 1,10 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.125% 27-MAR-2026 1,08 %
BAYER AG 2.375% 12-NOV-2079 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,84 % 3,18 %
Rentabilidade a 3 meses 6,41 % 7,45 %
Rentabilidade a 6 meses 2,45 % 3,13 %
Rentabilidade a 1 ano -9,30 % -8,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,43 % -1,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,39 % 0,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,41 % 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,83 %
Volatilidade do benchmark 9,67 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -