Pictet EUR High Yield R

LU0133807916
225,08 EUR 27-05-2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133807916
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-12-2001
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 47,260 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,80 %
Tesouraria 3,42 %
País Peso
Itália 19,72 %
Estados Unidos 14,76 %
França 13,10 %
Alemanha 10,20 %
Espanha 9,00 %
Reino Unido 5,82 %
Luxemburgo 5,06 %
Holanda 4,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,44 %
GBP - Libra esterlina 1,67 %
USD - Dólar americano 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,39 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 2,06 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 2,00 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 1,85 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 1,57 %
FENOSA FINANCE 4.13% SR: 1,54 %
LKQ EURO HLDG 3.63% 04/01/26 SR: 1,51 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,32 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 1,25 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,54 % 3,02 %
Rentabilidade a 3 meses -4,70 % -5,35 %
Rentabilidade a 6 meses -7,29 % -5,85 %
Rentabilidade a 1 ano -4,05 % -1,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,74 % 0,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,63 % 2,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,34 % 6,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,61 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,54