Pictet EUR High Yield R

LU0133807916
239,73 EUR 20/11/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133807916
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2001
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/10/2020) 46,500 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,96 %
Tesouraria 3,09 %
País Peso
Itália 20,25 %
Estados Unidos 14,12 %
França 10,14 %
Alemanha 9,86 %
Espanha 8,72 %
Holanda 7,64 %
Reino Unido 5,72 %
Luxemburgo 5,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,33 %
USD - Dólar americano 5,53 %
GBP - Libra esterlina 2,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,99 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 2,24 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 2,11 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 1,98 %
TELECOM IT FIN 7.75% 01/24/33 SR:14 1,79 %
AUTOSTRADE LITAL 5.88% 06/09/24 SR:1 1,71 %
WEBUILD 3.75% 06/24/21 SR: 1,70 %
NETFLIX 4.63% 05/15/29 SR: 1,61 %
TEVA PHARMA 4.50% 03/01/25 SR:B 1,50 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,85 % 2,64 %
Rentabilidade a 3 meses 2,15 % 3,66 %
Rentabilidade a 6 meses 8,25 % 11,32 %
Rentabilidade a 1 ano -0,61 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,53 % 2,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,38 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,74 % 6,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,56 %
Volatilidade do benchmark 8,29 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 2,27