Pictet EUR High Yield R

LU0133807916
209,30 EUR 23/09/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-2,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133807916
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2001
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 30,460 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,08 %
Tesouraria 5,04 %
País Peso
Estados Unidos 23,04 %
França 14,87 %
Alemanha 11,92 %
Reino Unido 10,14 %
Itália 9,08 %
Holanda 4,92 %
Espanha 4,61 %
Europa 3,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,91 %
USD - Dólar americano 16,77 %
GBP - Libra esterlina 2,64 %
JPY - Iene japonês 0,08 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,38 %
INEOS FINANCE PLC 2.875% 01-MAY-2026 1,35 %
SES SA 5.625% 01-JAN-4000 1,28 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 1,24 %
BAYER AG 2.375% 12-NOV-2079 1,23 %
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. 3% 01-JAN-4000 1,13 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.5% 25-MAR-2075 1,12 %
JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE DAC 3.625% 01-O 1,10 %
DARLING GLOBAL FINANCE BV 3.625% 15-MAY-2026 1,08 %
SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BD UCITS ETF DIS 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,30 % -3,82 %
Rentabilidade a 3 meses -2,02 % -1,14 %
Rentabilidade a 6 meses -9,85 % -9,57 %
Rentabilidade a 1 ano -15,70 % -14,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,68 % -2,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,20 % -0,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,64 % 3,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,54 %
Volatilidade do benchmark 9,32 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -