Pictet EUR High Yield R

LU0133807916
235,35 EUR 12/08/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
1,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133807916
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2001
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 48,350 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,12 %
Tesouraria 4,05 %
País Peso
Itália 20,19 %
Estados Unidos 16,21 %
França 12,66 %
Alemanha 11,85 %
Espanha 9,19 %
Reino Unido 6,35 %
Holanda 4,96 %
Luxemburgo 4,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,76 %
USD - Dólar americano 1,96 %
GBP - Libra esterlina 1,40 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,94 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 2,63 %
LOXAM SAS 6.00% 04/15/25 SR: 1,78 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,75 %
INTL GAME TECH 3.50% 06/15/26 SR: 1,70 %
FENOSA FINANCE 4.13% SR: 1,69 %
UPCB FINANCE 7 3.63% 06/15/29 SR: 1,66 %
LKQ EURO HLDG 3.63% 04/01/26 SR: 1,65 %
WEBUILD 3.75% 06/24/21 SR: 1,46 %
CPI PROPERTY 4.38% SR:2 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,61 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 7,35 % 8,64 %
Rentabilidade a 6 meses -4,47 % -3,17 %
Rentabilidade a 1 ano -1,80 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,58 % 2,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,89 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,27 % 6,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,74 %
Volatilidade do benchmark 8,47 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 3,48