Pictet EUR High Yield R

LU0133807916
244,95 EUR 01/03/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133807916
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2001
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (26/02/2021) 46,670 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,01 %
Tesouraria 1,63 %
País Peso
Estados Unidos 23,60 %
Itália 12,59 %
Alemanha 10,39 %
França 6,60 %
Espanha 6,59 %
Reino Unido 6,41 %
Holanda 5,60 %
Suécia 3,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,06 %
USD - Dólar americano 7,59 %
GBP - Libra esterlina 3,32 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,84 %
JPMORGAN CHASE & CO/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 2,26 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 2,17 %
NETFLIX 4.63% 05/15/29 SR: 2,13 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 2,11 %
TELECOM IT FIN 7.75% 01/24/33 SR:14 1,79 %
WEBUILD 3.75% 06/24/21 SR: 1,66 %
TEVA PHARMA III 6.75% 03/01/28 SR:B 1,57 %
SES SA 4.63% SR: 1,53 %
UNI CREDIT 4.88% 02/20/29 SR:673 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,06 % 0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 0,55 % 1,85 %
Rentabilidade a 6 meses 3,55 % 5,81 %
Rentabilidade a 1 ano 3,24 % 5,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,66 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,50 % 5,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,58 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,63 %
Volatilidade do benchmark 8,33 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 4,36