Pictet EUR High Yield R

LU0133807916
221,30 EUR 31/01/2023
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133807916
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2001
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 29,690 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,23 %
Tesouraria 11,72 %
País Peso
França 16,68 %
Estados Unidos 14,62 %
Itália 12,83 %
Reino Unido 12,01 %
Alemanha 11,92 %
Espanha 8,55 %
Europa 5,69 %
Holanda 5,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,48 %
USD - Dólar americano 10,13 %
GBP - Libra esterlina 1,97 %
JPY - Iene japonês 0,22 %
CHF - Franco suíço 0,15 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
SGD - Dólar de Singapura 0,09 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,65 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 6,78 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 1,26 %
SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BD UCITS ETF DIS 1,17 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,15 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,14 %
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 2.375% 05-AUG-2025 1,12 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.874% 18-AUG-2080 1,10 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.125% 27-MAR-2026 1,08 %
BAYER AG 2.375% 12-NOV-2079 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,17 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses 5,71 % 6,05 %
Rentabilidade a 6 meses 1,38 % 2,25 %
Rentabilidade a 1 ano -8,36 % -7,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,24 % -1,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,25 % 0,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,53 % 3,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,96 %
Volatilidade do benchmark 9,77 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -