Pictet EUR High Yield R

LU0133807916
247,91 EUR 16/06/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133807916
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2001
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (28/05/2021) 46,550 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,67 %
Tesouraria 4,29 %
País Peso
Estados Unidos 20,99 %
Itália 10,82 %
Alemanha 10,38 %
França 8,69 %
Europa 6,16 %
Reino Unido 6,09 %
Espanha 5,74 %
Holanda 5,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,21 %
USD - Dólar americano 8,38 %
GBP - Libra esterlina 4,61 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,07 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 2,34 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 2,32 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.535% 06-MAR-2025 1,97 %
WEBUILD SPA 3.75% 24-JUN-2021 1,76 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 01-JAN-4000 1,63 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-FEB-2029 1,58 %
SOLVAY FINANCE 5.869% 1,43 %
NETFLIX INC 4.625% 15-MAY-2029 1,42 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-JUL-2028 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,89 % 0,89 %
Rentabilidade a 3 meses 1,41 % 1,56 %
Rentabilidade a 6 meses 1,89 % 3,02 %
Rentabilidade a 1 ano 7,60 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,29 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,84 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,79 % 6,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,49 %
Volatilidade do benchmark 8,16 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 3,47