Pictet EUR Government Bonds P dy

LU0241467744
92,20 EUR 06/02/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0241467744
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,610 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,26 EUR
Data do último rendimento 06/12/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,45 %
Tesouraria 1,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,94 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 3,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-AUG-2030 2,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 2,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUL-2028 2,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 2,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 2,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 2,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2038 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,13 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 1,32 % 0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -7,57 % -5,99 %
Rentabilidade a 1 ano -13,55 % -8,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,35 % -4,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,06 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,73 % 0,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,15 %
Volatilidade do benchmark 3,70 %
Beta 1,60
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -