Pictet EUR Government Bonds P dy

LU0241467744
112,90 EUR 22/09/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0241467744
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2006
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 5,250 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,59 EUR
Data do último rendimento 04/12/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,43 %
Tesouraria 3,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,43 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 5,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 4,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,60 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 3,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2022 2,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,03 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses 1,27 % 1,29 %
Rentabilidade a 6 meses -0,18 % -0,28 %
Rentabilidade a 1 ano -1,26 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,18 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,19 % 1,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,67 % 5,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,97 %
Volatilidade do benchmark 5,56 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 2,24
refinitiv