Pictet EUR Government Bonds P dy

LU0241467744
99,55 EUR 23/05/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0241467744
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2006
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,860 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,24 EUR
Data do último rendimento 06/12/2021

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,37 %
Tesouraria 2,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,04 %
CHF - Franco suíço 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 4,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 3,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 3,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 3,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 3,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,19 % -1,30 %
Rentabilidade a 3 meses -6,97 % -8,80 %
Rentabilidade a 6 meses -10,55 % -12,84 %
Rentabilidade a 1 ano -9,93 % -11,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,28 % -2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,48 % 0,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,95 % 3,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,46 %
Volatilidade do benchmark 6,06 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,16