Pictet EUR Government Bonds P dy

LU0241467744
92,28 EUR 05/10/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0241467744
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,620 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,24 EUR
Data do último rendimento 06/12/2021

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,89 %
Tesouraria 4,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,20 %
CHF - Franco suíço 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,53 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 2,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUL-2028 2,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 2,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 2,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 2,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,84 % -2,48 %
Rentabilidade a 3 meses -5,67 % -4,64 %
Rentabilidade a 6 meses -10,32 % -6,29 %
Rentabilidade a 1 ano -17,08 % -10,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,72 % -4,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,03 % -1,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,89 % 0,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,68 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,58
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -