Pictet EUR Government Bonds P

LU0241467587
169,33 EUR 17/01/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0241467587
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2006
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 7,880 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,01 %
Tesouraria 3,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,72 %
CHF - Franco suíço 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 6,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 4,16 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 3,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 2,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 2,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,63 % -3,58 %
Rentabilidade a 3 meses -1,41 % -1,44 %
Rentabilidade a 6 meses -2,64 % -3,02 %
Rentabilidade a 1 ano -4,43 % -4,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,97 % 3,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,46 % 2,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,40 % 5,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,92 %
Volatilidade do benchmark 5,46 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 2,59