Pictet EUR Government Bonds P

LU0241467587
146,16 EUR 05/12/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0241467587
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 4,140 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,27 %
Tesouraria 2,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,53 %
CHF - Franco suíço 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 2,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUL-2028 2,80 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 2,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 2,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-AUG-2030 2,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,80 % 2,11 %
Rentabilidade a 3 meses -0,22 % -1,10 %
Rentabilidade a 6 meses -3,54 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -16,00 % -9,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,05 % -3,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,89 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,95 % 0,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,76 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,60
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -