Pictet EUR Government Bonds P

LU0241467587
150,52 EUR 05/07/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0241467587
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2006
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (30/06/2022) 4,380 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,08 %
Tesouraria 3,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,76 %
CHF - Franco suíço 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 3,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 2,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 2,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUL-2028 2,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 2,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,67 % 0,95 %
Rentabilidade a 3 meses -5,15 % -6,71 %
Rentabilidade a 6 meses -11,26 % -14,28 %
Rentabilidade a 1 ano -12,99 % -15,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,07 % -4,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,71 % -0,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,77 % 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,61 %
Volatilidade do benchmark 6,30 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -