Pictet EUR Government Bond R

LU0241468122
167,19 EUR 14/06/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0241468122
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2006
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (28/05/2021) 72,040 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,79 %
Tesouraria 3,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,79 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 5,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 4,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,35 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 2,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 2,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2022 2,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,32 % 1,67 %
Rentabilidade a 3 meses -1,20 % -1,45 %
Rentabilidade a 6 meses -3,66 % -4,47 %
Rentabilidade a 1 ano 0,13 % 0,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,63 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,21 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,76 % 5,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,02 %
Volatilidade do benchmark 5,62 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 2,28