Pictet EUR Government Bond R

LU0241468122
167,64 EUR 25/02/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,79 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0241468122
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2006
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (25/02/2021) 83,560 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,95 %
Tesouraria 5,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,95 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,04 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,06 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 4,04 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 3,24 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 3,09 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 2,97 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,93 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 2,78 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 2,70 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,47 % -2,82 %
Rentabilidade a 3 meses -3,11 % -3,35 %
Rentabilidade a 6 meses -0,91 % -0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -1,40 % -1,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,76 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,57 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,86 % 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,09 %
Volatilidade do benchmark 5,71 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 2,58