Pictet EUR Government Bond R

LU0241468122
166,26 EUR 27-05-2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0241468122
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12-05-2006
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 68,970 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,94 %
Tesouraria 4,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,94 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,05 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 2,59 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,01 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 1,90 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,61 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 1,50 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,35 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 1,31 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 1,29 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,67 % 0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -2,35 % -3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -0,59 % -0,54 %
Rentabilidade a 1 ano 3,68 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,47 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,89 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,49 % 5,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,43 %
Volatilidade do benchmark 6,50 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 2,67