Pictet EUR Government Bond R

LU0241468122
137,40 EUR 30/01/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0241468122
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/01/2023) 52,500 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,13 %
Tesouraria 0,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,25 %
CHF - Franco suíço 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 3,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 3,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUL-2028 2,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 2,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-AUG-2030 2,62 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 2,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 2,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,14 % 1,48 %
Rentabilidade a 3 meses 0,04 % -0,63 %
Rentabilidade a 6 meses -8,35 % -6,61 %
Rentabilidade a 1 ano -15,94 % -10,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,76 % -4,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,30 % -1,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,47 % 0,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,14 %
Volatilidade do benchmark 3,70 %
Beta 1,59
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -