Pictet EUR Government Bond R

LU0241468122
172,85 EUR 25/11/2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0241468122
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2006
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 94,640 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/02/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,14 %
Tesouraria 3,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,14 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 5,64 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,05 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,91 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 3,86 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 3,36 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 3,16 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 3,12 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 3,00 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 2,77 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % 0,65 %
Rentabilidade a 3 meses 2,17 % 3,04 %
Rentabilidade a 6 meses 4,26 % 5,36 %
Rentabilidade a 1 ano 3,17 % 4,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,42 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,43 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,00 % 6,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,05 %
Volatilidade do benchmark 5,76 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 4,06