Pictet EUR Corporate Bonds R dm

LU0592907975
132,71 EUR 29/06/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592907975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2011
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/06/2022) 28,700 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 21/06/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,29 %
Tesouraria 3,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,85 %
USD - Dólar americano 0,62 %
CHF - Franco suíço 0,38 %
JPY - Iene japonês 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,83 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 17-NOV-2026 1,36 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .01% 07-MAR-202 1,31 %
BANK OF AMERICA CORP .808% 09-MAY-2026 1,25 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC .875% 08-APR-2027 1,23 %
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. 1.75% 29-AUG-2029 1,11 %
ATHENE GLOBAL FUNDING 10-SEP-2026 1,02 %
WORLEY US FINANCE SUB LTD .875% 09-JUN-2026 1,02 %
TotalEnergies SE 0,98 %
GENERAL MILLS INC 15-NOV-2025 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,43 % -3,79 %
Rentabilidade a 3 meses -8,62 % -7,66 %
Rentabilidade a 6 meses -13,75 % -12,52 %
Rentabilidade a 1 ano -14,95 % -13,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,74 % -3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,26 % -1,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,65 % 1,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,57 %
Volatilidade do benchmark 4,95 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -