Pictet EUR Corporate Bonds R dm

LU0592907975
132,76 EUR 30/11/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592907975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2011
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 27,050 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,28 EUR
Data do último rendimento 22/11/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,55 %
Tesouraria 4,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,54 %
USD - Dólar americano 0,68 %
CHF - Franco suíço 0,45 %
CAD - Dólar canadiano 0,16 %
SGD - Dólar de Singapura 0,14 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,09 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 4,61 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .01% 07-MAR-202 1,47 %
BANK OF AMERICA CORP .808% 09-MAY-2026 1,39 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC .875% 08-APR-2027 1,35 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,24 %
BARCLAYS PLC 2.885% 31-JAN-2027 1,16 %
ATHENE GLOBAL FUNDING 10-SEP-2026 1,12 %
WORLEY US FINANCE SUB LTD .875% 09-JUN-2026 1,10 %
COMCAST CORP 14-SEP-2026 1,05 %
GENERAL MILLS INC 15-NOV-2025 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,27 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses -0,03 % 0,45 %
Rentabilidade a 6 meses -3,82 % -2,90 %
Rentabilidade a 1 ano -13,82 % -12,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,78 % -3,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,59 % -1,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,08 % 1,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,66 %
Volatilidade do benchmark 5,98 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -