Pictet EUR Corporate Bonds R dm

LU0592907975
152,85 EUR 20/01/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592907975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2011
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 37,380 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 21/12/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,39 %
Tesouraria 2,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,49 %
USD - Dólar americano 6,59 %
GBP - Libra esterlina 4,80 %
SEK - Coroa sueca 0,32 %
JPY - Iene japonês 0,20 %
CHF - Franco suíço 0,15 %
CAD - Dólar canadiano 0,10 %
SGD - Dólar de Singapura 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,51 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 2,03 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 1,21 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .625% 06-MAY-2027 1,13 %
UNICREDIT SPA 1.25% 25-JUN-2025 1,09 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC .875% 08-APR-2027 1,01 %
WPC EUROBOND BV 1.35% 15-APR-2028 0,97 %
CARREFOUR SA 0% 14-JUN-2023 0,93 %
JAB HLDG BV 2.5% 17-APR-2027 0,92 %
DAIMLER AG .375% 08-NOV-2026 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,46 % -1,21 %
Rentabilidade a 3 meses -1,32 % -0,76 %
Rentabilidade a 6 meses -2,93 % -2,07 %
Rentabilidade a 1 ano -3,00 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,24 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,66 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,46 % 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,74 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,61
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 1,01