Pictet EUR Corporate Bonds R

LU0128473435
175,63 EUR 20/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128473435
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2001
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 29,290 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,17 %
Tesouraria 2,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,47 %
USD - Dólar americano 1,83 %
GBP - Libra esterlina 1,27 %
CHF - Franco suíço 0,27 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,27 %
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. 1.75% 29-AUG-2029 1,35 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 17-NOV-2026 1,25 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .01% 07-MAR-202 1,20 %
BANK OF AMERICA CORP .808% 09-MAY-2026 1,15 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26-MAY-2025 1,13 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC .875% 08-APR-2027 1,13 %
GENERAL MILLS INC 15-NOV-2025 1,05 %
WORLEY US FINANCE SUB LTD .875% 09-JUN-2026 1,05 %
ATHENE GLOBAL FUNDING 10-SEP-2026 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,32 % -1,52 %
Rentabilidade a 3 meses -5,12 % -5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -9,74 % -9,13 %
Rentabilidade a 1 ano -9,85 % -8,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,59 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,28 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,15 % 2,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,18 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -