Pictet EUR Corporate Bonds R

LU0128473435
187,64 EUR 28-05-2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128473435
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-10-2001
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 43,470 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,09 %
Tesouraria 3,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,22 %
USD - Dólar americano 1,43 %
GBP - Libra esterlina 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,15 %
AB INBEV 1.13% 07/01/27 SR:35 0,97 %
DANSKE BANK AS/GOLDMAN SACHS GROUP INC CREDIT DEFA 0,89 %
IBM 3.50% 05/15/29 SR: 0,80 %
HSBC HOLDINGS PLC/ASSICURAZIONI GENERALI SPA CREDI 0,77 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR:1 0,72 %
SANOFI FR 1.13% 04/05/28 SR: 0,68 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 0,67 %
TOTAL 3.88% SR:111 0,65 %
LEGRAND FRANCE 8.50% 02/15/25 SR: 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % 0,58 %
Rentabilidade a 3 meses -3,75 % -3,30 %
Rentabilidade a 6 meses -3,37 % -2,59 %
Rentabilidade a 1 ano -1,35 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,03 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,38 % 1,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,34 % 3,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 65,55 %
Volatilidade do benchmark 4,41 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,61
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,56