Pictet EUR Corporate Bonds R

LU0128473435
162,49 EUR 28/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128473435
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2001
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 26,810 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,98 %
Tesouraria 2,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,58 %
USD - Dólar americano 0,67 %
CHF - Franco suíço 0,29 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,25 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .01% 07-MAR-202 1,45 %
BANK OF AMERICA CORP .808% 09-MAY-2026 1,37 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC .875% 08-APR-2027 1,32 %
CAIXABANK SA .75% 10-JUL-2026 1,11 %
ATHENE GLOBAL FUNDING 10-SEP-2026 1,10 %
WORLEY US FINANCE SUB LTD .875% 09-JUN-2026 1,10 %
TotalEnergies SE 1,04 %
GENERAL MILLS INC 15-NOV-2025 1,02 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.625% 06-NOV-2 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,68 % -4,36 %
Rentabilidade a 3 meses -2,66 % -3,17 %
Rentabilidade a 6 meses -10,63 % -10,29 %
Rentabilidade a 1 ano -17,10 % -15,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,90 % -5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,99 % -1,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,04 % 0,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,33 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -