Pictet EUR Corporate Bonds R

LU0128473435
193,74 EUR 16/09/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128473435
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2001
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (28/08/2020) 43,970 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,93 %
Tesouraria 2,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,88 %
GBP - Libra esterlina 0,48 %
USD - Dólar americano 0,40 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,91 %
AB INBEV 1.13% 07/01/27 SR:35 1,23 %
UNIBAIL ROD WEST 2.13% SR:PERP-NC5.5 BONDS 0,76 %
SANTANDER CONSUM 0.38% 01/17/25 SR:89 0,70 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR:1 0,67 %
TOTAL 3.88% SR:111 0,62 %
FORD MOTOR CRED 3.02% 03/06/24 SR: 0,61 %
BBVA 0.38% 11/15/26 SR: 0,60 %
DEUTSCHE BANK 1.63% 01/20/27 SR: 0,60 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % 0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 1,57 % 1,95 %
Rentabilidade a 6 meses 5,97 % 5,48 %
Rentabilidade a 1 ano -0,54 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,82 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,57 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,37 % 3,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,90 %
Volatilidade do benchmark 4,32 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,64
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 1,51