Pictet EUR Corporate Bonds R

LU0128473435
192,80 EUR 31/07/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128473435
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2001
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 43,230 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,12 %
Tesouraria 1,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,18 %
USD - Dólar americano 1,30 %
GBP - Libra esterlina 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,81 %
AB INBEV 1.13% 07/01/27 SR:35 1,22 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR:1 0,68 %
TOTAL 3.88% SR:111 0,63 %
FORD MOTOR CRED 3.02% 03/06/24 SR: 0,61 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 0,60 %
BBVA 0.38% 11/15/26 SR: 0,59 %
ENGIE 1.63% SR: 0,58 %
VOLKSWAGEN BK 0.38% 07/05/22 SR:B05/19 0,56 %
DAIMLER 0.00% 02/08/24 SR:83 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,25 % 1,28 %
Rentabilidade a 3 meses 2,66 % 2,91 %
Rentabilidade a 6 meses -1,67 % -0,97 %
Rentabilidade a 1 ano -1,69 % -0,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,57 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,18 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,43 % 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,92 %
Volatilidade do benchmark 4,34 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,63
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 1,33