Pictet EUR Corporate Bonds R

LU0128473435
198,49 EUR 03/08/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128473435
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2001
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/07/2021) 42,790 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,81 %
Tesouraria 2,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,20 %
USD - Dólar americano 5,77 %
GBP - Libra esterlina 4,34 %
SEK - Coroa sueca 0,21 %
JPY - Iene japonês 0,12 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,64 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 1,32 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 1,00 %
TOTAL SE 2% 03-SEP-2099 0,91 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.125% 01-JUL-2027 0,88 %
REDEXIS GAS FINANCE BV 1.875% 27-APR-2027 0,84 %
JAB HLDG BV 2.5% 17-APR-2027 0,83 %
BPCE .625% 28-APR-2025 0,75 %
JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV 2.375% 07-A 0,74 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,01 % 1,18 %
Rentabilidade a 3 meses 1,20 % 1,40 %
Rentabilidade a 6 meses 0,46 % 0,98 %
Rentabilidade a 1 ano 2,87 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,86 % 2,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,85 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,58 % 3,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,79 %
Volatilidade do benchmark 4,21 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,56
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 1,14