Pictet EUR Corporate Bonds R

LU0128473435
170,02 EUR 03/02/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128473435
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2001
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 29,740 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,50 %
Tesouraria 3,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,70 %
CHF - Franco suíço 0,37 %
USD - Dólar americano 0,25 %
JPY - Iene japonês 0,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 3,14 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .01% 07-MAR-202 1,63 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC .875% 08-APR-2027 1,45 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.375% 27-JUN- 1,35 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,26 %
RELX FINANCE BV .5% 10-MAR-2028 1,21 %
ATHENE GLOBAL FUNDING 10-SEP-2026 1,20 %
SUEZ SA (FR) 4.625% 03-NOV-2028 1,05 %
TORONTO-DOMINION BANK 03-AUG-2027 1,05 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.5% 01-JAN-40 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,77 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 5,05 % 4,01 %
Rentabilidade a 6 meses -2,92 % -3,40 %
Rentabilidade a 1 ano -9,11 % -9,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,54 % -3,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,13 % -1,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,23 % 1,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,79 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -