Pictet EUR Corporate Bonds R

LU0128473435
196,13 EUR 14/04/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128473435
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2001
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/03/2021) 44,950 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,16 %
Tesouraria 0,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,74 %
USD - Dólar americano 5,77 %
GBP - Libra esterlina 1,46 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 33 5YR 3,16 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.050% 31-MAR-2030 1,51 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.125% 01-JUL-2027 1,23 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,92 %
FIRMENICH PP 1.375% 30-OCT-2026 0,88 %
TOTAL SE PERP 0,87 %
COMMERZBANK AG 0.375% 01-SEP-2027 0,83 %
REDEXIS GAS 1.875% 27-APR-2027 0,82 %
BPCE SA 0.625% 28-APR-2025 0,75 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.750% 13-JUN-2023 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -0,97 % -0,58 %
Rentabilidade a 6 meses 0,57 % 0,65 %
Rentabilidade a 1 ano 5,92 % 6,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,23 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,19 % 2,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,63 % 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,83 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,59
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 1,42