Pictet EUR Bonds R

LU0128492732
553,31 EUR 14/01/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128492732
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2001
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 73,110 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,36 %
Tesouraria 0,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,85 %
USD - Dólar americano 8,69 %
NOK - Coroa norueguesa 1,87 %
CNY - Yuan chinês 1,27 %
GBP - Libra esterlina 0,90 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,26 %
SEK - Coroa sueca 0,23 %
IDR - Rupia indonésia 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX INVESTMENT GRADE 4,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 2,81 %
CNY/LCH.CLEARNET GROUP LTD NDIRS 2,70 %
AUD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 2,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 2,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 2,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 2,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-AUG- 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,75 % -3,48 %
Rentabilidade a 3 meses -2,08 % -1,37 %
Rentabilidade a 6 meses -3,81 % -2,92 %
Rentabilidade a 1 ano -5,53 % -4,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,01 % 3,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,26 % 2,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,38 % 5,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,45 %
Volatilidade do benchmark 5,46 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 2,53