Pictet EUR Bonds R

LU0128492732
470,00 EUR 27/06/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-2,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128492732
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2001
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (31/05/2022) 53,080 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Moeda Peso
EUR - Euro 78,10 %
USD - Dólar americano 8,00 %
NOK - Coroa norueguesa 5,85 %
CNY - Yuan chinês 2,61 %
SEK - Coroa sueca 2,25 %
GBP - Libra esterlina 0,50 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,32 %
IDR - Rupia indonésia 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 5,85 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 4,73 %
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 4,47 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 3,06 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-SEP-2027 2,87 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 2,69 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 2,61 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 37 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,04 % -6,74 %
Rentabilidade a 3 meses -8,97 % -12,03 %
Rentabilidade a 6 meses -16,46 % -18,80 %
Rentabilidade a 1 ano -17,14 % -18,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,49 % -5,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,11 % -1,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,33 % 3,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,20 %
Volatilidade do benchmark 6,17 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -