Pictet EUR Bonds R

LU0128492732
570,23 EUR 09/04/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128492732
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2001
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 98,270 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,47 %
Tesouraria 0,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,61 %
USD - Dólar americano 15,95 %
CNY - Yuan chinês 0,89 %
GBP - Libra esterlina 0,76 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,10 %
AUD - Dólar australiano 0,07 %
IDR - Rupia indonésia 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 6,46 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2030 5,42 %
CNY/LCH CLEARNET GROUP LTD NDOIS 3,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.350% 01-FEB-2025 3,09 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2026 2,82 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 2,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.850% 15-JAN-2027 2,46 %
MXN/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 2,19 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 2,14 %
FRANCE 1.250% 25-MAY-2034 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,02 % -0,45 %
Rentabilidade a 3 meses -2,17 % -2,57 %
Rentabilidade a 6 meses -1,73 % -2,90 %
Rentabilidade a 1 ano 4,25 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,85 % 3,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,99 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,02 % 6,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,52 %
Volatilidade do benchmark 5,70 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 3,19