Pictet EUR Bonds R

LU0128492732
576,98 EUR 07/08/2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128492732
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2001
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 79,090 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,94 %
Tesouraria 2,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,71 %
USD - Dólar americano 11,30 %
CAD - Dólar canadiano 5,36 %
NOK - Coroa norueguesa 3,16 %
GBP - Libra esterlina 0,91 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,19 %
AUD - Dólar australiano 0,10 %
IDR - Rupia indonésia 0,09 %
ARS - Peso argentino 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
CANADA 1.50% 09/01/24 SR: 5,36 %
MXN/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 3,52 %
NZD/CITIBANK IRS 3,36 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 3,24 %
PLN/JPMORGAN SECURITIES INC IRS 3,19 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 2,58 %
EUR/JPMORGAN CHASE & CO IRS 2,56 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,53 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,33 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,52 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 4,18 % 3,44 %
Rentabilidade a 6 meses 0,66 % 0,91 %
Rentabilidade a 1 ano 1,26 % 1,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,20 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,81 % 4,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,86 % 5,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,46 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 4,39