Pictet EUR Bonds R

LU0128492732
559,70 EUR 29-05-2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128492732
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-05-2001
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (29-05-2020) 67,790 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,14 %
Tesouraria 8,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,89 %
USD - Dólar americano 18,50 %
NOK - Coroa norueguesa 3,17 %
GBP - Libra esterlina 1,59 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,24 %
ARS - Peso argentino 0,20 %
AUD - Dólar australiano 0,12 %
IDR - Rupia indonésia 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,79 %
USD/GOLDMAN SACHS IRS 5,67 %
SEK/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 5,54 %
GBP/JP MORGAN SECURITIES LLC IRS 4,42 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,14 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,97 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,88 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 1,78 %
AUD/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 1,70 %
USD/GOLDMAN SACHS & CO IRS 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,38 % -0,95 %
Rentabilidade a 3 meses -2,82 % -3,63 %
Rentabilidade a 6 meses -0,83 % 0,07 %
Rentabilidade a 1 ano 2,90 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,37 % 4,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,04 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,74 % 5,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,64 %
Volatilidade do benchmark 6,38 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 3,48