Pictet EUR Bonds R

LU0128492732
579,16 EUR 02/08/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128492732
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2001
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/07/2021) 84,080 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,76 %
Tesouraria 2,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,79 %
USD - Dólar americano 10,09 %
CAD - Dólar canadiano 1,44 %
NOK - Coroa norueguesa 1,42 %
AUD - Dólar australiano 1,39 %
CNY - Yuan chinês 1,14 %
GBP - Libra esterlina 0,83 %
SEK - Coroa sueca 0,46 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,11 %
IDR - Rupia indonésia 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,36 %
CNY/LCH CLEARNET GROUP LTD NDOIS 3,06 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 2,59 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 2,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2022 2,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.850% 15-JAN-2027 2,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,59 % 2,79 %
Rentabilidade a 3 meses 2,33 % 3,65 %
Rentabilidade a 6 meses -0,49 % 0,21 %
Rentabilidade a 1 ano 0,80 % 1,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,66 % 5,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,62 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,09 % 6,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,48 %
Volatilidade do benchmark 5,55 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 2,58