Pictet EUR Bonds P

LU0128490280
587,43 EUR 19/01/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128490280
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/01/1999
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 44,080 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,36 %
Tesouraria 0,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,85 %
USD - Dólar americano 8,69 %
NOK - Coroa norueguesa 1,87 %
CNY - Yuan chinês 1,27 %
GBP - Libra esterlina 0,90 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,26 %
SEK - Coroa sueca 0,23 %
IDR - Rupia indonésia 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX INVESTMENT GRADE 4,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 2,81 %
CNY/LCH.CLEARNET GROUP LTD NDIRS 2,70 %
AUD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 2,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 2,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 2,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 2,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-AUG- 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,08 % -3,29 %
Rentabilidade a 3 meses -2,09 % -0,92 %
Rentabilidade a 6 meses -4,43 % -3,48 %
Rentabilidade a 1 ano -5,57 % -4,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,15 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,64 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,62 % 5,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,45 %
Volatilidade do benchmark 5,46 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 2,95