Pictet EUR Bonds P

LU0128490280
489,28 EUR 28/11/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-2,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128490280
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/01/1999
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (31/10/2022) 27,730 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,38 %
Tesouraria 9,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,41 %
USD - Dólar americano 11,53 %
GBP - Libra esterlina 1,78 %
NOK - Coroa norueguesa 0,90 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,39 %
BRL - Real brasileiro 0,30 %
MXN - Peso mexicano 0,26 %
IDR - Rupia indonésia 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 37 5 Y 16,16 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,06 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 5,16 %
FORWARD NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENER 5,08 %
IRELAND (GOVERNMENT) .9% 15-MAY-2028 3,40 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-SEP-2027 3,20 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15-MAR-2027 2,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 2,62 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,32 %
KFW 0% 15-JUN-2026 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,75 % 2,96 %
Rentabilidade a 3 meses -3,62 % -2,03 %
Rentabilidade a 6 meses -7,36 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano -18,87 % -20,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,46 % -6,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,53 % -2,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,72 % 2,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,32 %
Volatilidade do benchmark 7,83 %
Beta 0,77
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -