Pictet Emerging Markets R USD

LU0131726092
627,80 USD 26/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
4,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0131726092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2001
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/12/2021) 15,700 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,56 %
Financeiras 26,04 %
Bens de consumo 11,48 %
Saúde e farmacêuticas 5,12 %
Industriais e serviços diversos 5,06 %
Serviços públicos 3,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,32 %
País Peso
China 36,66 %
Coreia do Sul 10,09 %
Brasil 8,56 %
Chipre 4,06 %
Hong Kong 3,57 %
Índia 3,04 %
Singapura 2,08 %
México 2,07 %
Argentina 2,07 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,34 %
USD - Dólar americano 17,79 %
KRW - Won sul-coreano 10,09 %
BRL - Real brasileiro 8,56 %
CNY - Yuan chinês 5,09 %
INR - Rupia indiana 3,04 %
MXN - Peso mexicano 2,07 %
EUR - Euro 1,57 %
IDR - Rupia indonésia 1,31 %
TRY - Lira turca 1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,43 %
MEITUAN ORD 2,99 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 2,51 %
LG CHEM LTD ORD 2,31 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,29 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,23 %
NETEASE INC DR 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,94 % 1,90 %
Rentabilidade a 3 meses -10,12 % -0,29 %
Rentabilidade a 6 meses -8,79 % 7,62 %
Rentabilidade a 1 ano -13,07 % 13,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,36 % 8,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,74 % 6,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,13 % 5,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,33 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,77