Pictet Emerging Markets R USD

LU0131726092
481,37 USD 30/06/2022
Ações Global Emergente Categoria
0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0131726092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2001
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/06/2022) 11,690 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,32 %
Tesouraria 1,68 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,28 %
Financeiras 21,06 %
Bens de consumo 8,53 %
Serviços públicos 7,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,15 %
Industriais e serviços diversos 5,40 %
Saúde e farmacêuticas 1,79 %
País Peso
China 30,52 %
Brasil 10,58 %
Coreia do Sul 9,36 %
Índia 6,51 %
Grécia 3,03 %
Argentina 2,64 %
México 2,55 %
Canadá 2,55 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,78 %
USD - Dólar americano 12,77 %
CNY - Yuan chinês 10,26 %
KRW - Won sul-coreano 9,36 %
INR - Rupia indiana 6,51 %
BRL - Real brasileiro 6,34 %
EUR - Euro 3,01 %
CAD - Dólar canadiano 2,55 %
MXN - Peso mexicano 2,55 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,55 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,68 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,14 %
FERTIGLOBE PLC ORD 3,60 %
WIWYNN CORP ORD 3,11 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA ORD 3,03 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 3,02 %
HDFC BANK LTD ORD 2,80 %
MEITUAN ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,55 % -4,80 %
Rentabilidade a 3 meses -9,70 % -6,16 %
Rentabilidade a 6 meses -20,08 % 1,73 %
Rentabilidade a 1 ano -29,95 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,07 % 6,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,71 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,00 % 6,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,86 %
Volatilidade do benchmark 14,97 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,79 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,98