Pictet Emerging Markets R USD

LU0131726092
765,16 USD 15/04/2021
Ações Emergente Global Categoria
11,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0131726092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2001
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 19,120 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,81 %
Tesouraria -0,81 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,97 %
Financeiras 23,48 %
Bens de consumo 15,84 %
Saúde e farmacêuticas 6,81 %
Industriais e serviços diversos 5,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,49 %
Serviços públicos 1,21 %
País Peso
China 40,61 %
Hong Kong 6,79 %
Coreia do Sul 6,49 %
Brasil 5,42 %
Índia 5,13 %
Chipre 3,40 %
Rússia 3,33 %
México 3,26 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,99 %
USD - Dólar americano 12,44 %
CNY - Yuan chinês 6,97 %
KRW - Won sul-coreano 6,49 %
BRL - Real brasileiro 5,42 %
INR - Rupia indiana 5,13 %
MXN - Peso mexicano 3,26 %
EUR - Euro 2,58 %
RUB - Rublo russo 1,57 %
HUF - Forint húngaro 1,53 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,82 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,87 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,83 %
MEITUAN-W ORD 3,54 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,88 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 2,84 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,77 %
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD ORD 2,66 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,26 % -0,88 %
Rentabilidade a 3 meses 1,63 % 2,21 %
Rentabilidade a 6 meses 23,71 % 14,71 %
Rentabilidade a 1 ano 55,54 % 31,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,57 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,75 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,33 % 4,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,64 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 12,17