Pictet Emerging Markets R USD

LU0131726092
725,46 USD 02/08/2021
Ações Emergente Global Categoria
9,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0131726092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2001
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/07/2021) 17,680 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,81 %
Tesouraria 1,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,03 %
Financeiras 27,22 %
Bens de consumo 13,49 %
Saúde e farmacêuticas 6,12 %
Industriais e serviços diversos 4,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,03 %
País Peso
China 35,70 %
Coreia do Sul 7,06 %
Hong Kong 6,71 %
Brasil 5,03 %
Grécia 4,08 %
México 3,69 %
Índia 3,68 %
Chipre 3,62 %
Singapura 2,93 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 36,19 %
USD - Dólar americano 17,96 %
KRW - Won sul-coreano 6,56 %
BRL - Real brasileiro 4,34 %
CNY - Yuan chinês 3,60 %
INR - Rupia indiana 3,38 %
MXN - Peso mexicano 3,22 %
EUR - Euro 3,09 %
HUF - Forint húngaro 1,89 %
IDR - Rupia indonésia 1,62 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,51 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,16 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,82 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,19 %
MEITUAN ORD 3,25 %
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD ORD 3,01 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,48 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA ORD 2,39 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,36 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,24 % -1,47 %
Rentabilidade a 3 meses -6,72 % 3,63 %
Rentabilidade a 6 meses -6,65 % 5,37 %
Rentabilidade a 1 ano 25,99 % 23,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,06 % 5,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,01 % 7,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,18 % 5,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,16 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 9,25