Pictet Emerging Markets R USD

LU0131726092
483,94 USD 28-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
-0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0131726092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-07-2001
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29-04-2020) 10,400 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 41,07 %
Tecnológicas 24,87 %
Bens de consumo 13,97 %
Serviços públicos 11,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,96 %
Industriais e serviços diversos 1,14 %
País Peso
China 29,10 %
Coreia do Sul 10,78 %
Rússia 8,72 %
Brasil 8,41 %
África do Sul 8,04 %
Hong Kong 4,43 %
México 4,36 %
Singapura 3,45 %
Tailândia 2,60 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,64 %
KRW - Won sul-coreano 10,78 %
USD - Dólar americano 8,91 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,04 %
CNY - Yuan chinês 6,34 %
RUB - Rublo russo 5,29 %
BRL - Real brasileiro 4,82 %
MXN - Peso mexicano 4,36 %
THB - Baht tailandês 2,60 %
EUR - Euro 2,46 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 6,76 %
NASPERS N ORD 6,10 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,07 %
Ping An ORD H 4,72 %
ICBC ORD H 4,02 %
Cm Bank Ord H 3,98 %
BOC AVIATION ORD 3,45 %
NK LUKOIL ORD 3,02 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,70 %
TISCO FINANCIAL GROUP ORD F 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,75 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses -7,86 % -11,18 %
Rentabilidade a 6 meses -10,89 % -16,41 %
Rentabilidade a 1 ano 0,22 % -10,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,17 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,81 % -0,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,53 % 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,31 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -