Pictet Emerging Markets R EUR

LU0257359603
652,02 EUR 21/01/2021
Ações Emergente Global Categoria
16,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0257359603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/06/2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/12/2020) 13,380 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,53 %
Tesouraria 2,47 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,77 %
Financeiras 25,22 %
Bens de consumo 16,21 %
Industriais e serviços diversos 3,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,33 %
Saúde e farmacêuticas 2,86 %
Serviços públicos 0,93 %
País Peso
China 41,43 %
Coreia do Sul 8,40 %
Brasil 4,75 %
Índia 4,52 %
Hong Kong 4,34 %
Chipre 3,58 %
México 3,46 %
Rússia 3,30 %
Grécia 2,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 35,52 %
USD - Dólar americano 13,37 %
KRW - Won sul-coreano 8,40 %
CNY - Yuan chinês 6,94 %
INR - Rupia indiana 4,52 %
MXN - Peso mexicano 3,46 %
EUR - Euro 2,40 %
TRY - Lira turca 2,38 %
BRL - Real brasileiro 2,23 %
IDR - Rupia indonésia 1,77 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,46 %
BABA-SW ORD 8,35 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,23 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,94 %
Ping An ORD H 2,88 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 2,86 %
MEITUAN-W ORD 2,67 %
Galaxy Ent ORD 2,58 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,47 %
NetEase ADR 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,25 % 7,66 %
Rentabilidade a 3 meses 25,18 % 14,00 %
Rentabilidade a 6 meses 29,10 % 15,63 %
Rentabilidade a 1 ano 21,04 % -1,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,73 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,32 % 10,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,27 % 4,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,52 %
Volatilidade do benchmark 15,04 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 10,12