Pictet Emerging Markets R EUR

LU0257359603
470,18 EUR 17/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0257359603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/06/2006
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 19,630 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,87 %
Tesouraria 7,31 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,63 %
Financeiras 22,55 %
Bens de consumo 9,65 %
Serviços públicos 4,99 %
Industriais e serviços diversos 4,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,17 %
Saúde e farmacêuticas 2,07 %
País Peso
China 27,89 %
Coreia do Sul 8,66 %
Brasil 6,11 %
Índia 4,74 %
Rússia 3,07 %
Grécia 2,59 %
Suíça 2,18 %
México 2,08 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 17,88 %
USD - Dólar americano 14,00 %
KRW - Won sul-coreano 8,66 %
CNY - Yuan chinês 8,41 %
INR - Rupia indiana 4,74 %
BRL - Real brasileiro 4,29 %
EUR - Euro 2,59 %
MXN - Peso mexicano 2,08 %
HUF - Forint húngaro 1,97 %
RUB - Rublo russo 1,97 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,05 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,28 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,13 %
MEITUAN ORD 3,21 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 2,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,86 %
WIWYNN CORP ORD 2,85 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 2,62 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,32 % -3,37 %
Rentabilidade a 3 meses -17,80 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -25,46 % 3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -23,00 % 18,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,38 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,71 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,04 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,71 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,81 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,50