Pictet Emerging Markets R EUR

LU0257359603
619,57 EUR 11/05/2021
Ações Emergente Global Categoria
12,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0257359603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/06/2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/04/2021) 15,380 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,66 %
Financeiras 23,77 %
Bens de consumo 16,22 %
Saúde e farmacêuticas 6,51 %
Industriais e serviços diversos 5,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,31 %
Serviços públicos 1,14 %
País Peso
China 42,54 %
Hong Kong 6,46 %
Coreia do Sul 6,23 %
Brasil 4,78 %
Índia 4,29 %
México 3,13 %
Chipre 2,90 %
Rússia 2,81 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 39,77 %
USD - Dólar americano 12,44 %
CNY - Yuan chinês 7,01 %
KRW - Won sul-coreano 6,23 %
BRL - Real brasileiro 4,78 %
INR - Rupia indiana 4,29 %
MXN - Peso mexicano 3,13 %
EUR - Euro 2,05 %
IDR - Rupia indonésia 1,56 %
HUF - Forint húngaro 1,51 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,64 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,53 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,61 %
MEITUAN ORD 3,98 %
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD ORD 2,70 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,62 %
MEDIATEK INC ORD 2,41 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 2,41 %
HDFC BANK LTD ORD 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,74 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses -8,65 % -0,55 %
Rentabilidade a 6 meses 14,13 % 10,63 %
Rentabilidade a 1 ano 42,23 % 28,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,23 % 4,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,30 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,02 % 4,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,77 %
Volatilidade do benchmark 14,83 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 12,38