Pictet Emerging Markets R EUR

LU0257359603
486,83 EUR 24/09/2020
Ações Emergente Global Categoria
7,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0257359603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/06/2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (28/08/2020) 10,350 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,89 %
Tesouraria 2,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,74 %
Financeiras 31,27 %
Bens de consumo 16,65 %
Serviços públicos 5,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,37 %
Industriais e serviços diversos 1,44 %
País Peso
China 37,03 %
Coreia do Sul 10,98 %
Brasil 6,70 %
Rússia 6,46 %
México 4,95 %
Chipre 4,65 %
Turquia 3,30 %
Singapura 2,88 %
Hong Kong 2,17 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,63 %
USD - Dólar americano 14,09 %
KRW - Won sul-coreano 10,98 %
CNY - Yuan chinês 9,48 %
MXN - Peso mexicano 4,95 %
TRY - Lira turca 3,30 %
BRL - Real brasileiro 3,02 %
RUB - Rublo russo 2,67 %
EUR - Euro 2,53 %
HUF - Forint húngaro 2,05 %
Principais títulos em carteira Peso
BABA-SW ORD 7,22 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,14 %
Tencent ORD 6,19 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,18 %
Ping An ORD H 3,63 %
Cm Bank Ord H 3,06 %
BOC AVIATION ORD 2,88 %
Sberbank Of Russia ADR 2,81 %
YANGHE BREWERY ORD A 2,55 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,42 % -0,94 %
Rentabilidade a 3 meses 3,17 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 23,07 % 22,92 %
Rentabilidade a 1 ano 3,57 % -7,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,87 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,12 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,14 % 3,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,77 %
Volatilidade do benchmark 15,21 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,72