Pictet Emerging Markets R EUR

LU0257359603
466,73 EUR 30/06/2020
Ações Emergente Global Categoria
1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0257359603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/06/2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2020) 9,670 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2019)

Setores Peso
Financeiras 41,07 %
Tecnológicas 24,87 %
Bens de consumo 13,97 %
Serviços públicos 11,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,96 %
Industriais e serviços diversos 1,14 %
País Peso
China 29,10 %
Coreia do Sul 10,78 %
Rússia 8,72 %
Brasil 8,41 %
África do Sul 8,04 %
Hong Kong 4,43 %
México 4,36 %
Singapura 3,45 %
Tailândia 2,60 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 6,76 %
NASPERS N ORD 6,10 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,07 %
Ping An ORD H 4,72 %
ICBC ORD H 4,02 %
Cm Bank Ord H 3,98 %
BOC AVIATION ORD 3,45 %
NK LUKOIL ORD 3,02 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,70 %
TISCO FINANCIAL GROUP ORD F 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,35 % 2,86 %
Rentabilidade a 3 meses 20,09 % 17,33 %
Rentabilidade a 6 meses -12,10 % -15,23 %
Rentabilidade a 1 ano -0,62 % -9,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,44 % 1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,73 % 1,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,55 % 4,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,68 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,04