Pictet Emerging Markets R EUR

LU0257359603
619,84 EUR 21/10/2021
Ações Emergente Global Categoria
8,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0257359603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/06/2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 26,280 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,85 %
Tesouraria 1,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,56 %
Financeiras 26,25 %
Bens de consumo 11,66 %
Industriais e serviços diversos 5,80 %
Saúde e farmacêuticas 5,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,01 %
Serviços públicos 1,54 %
País Peso
China 38,37 %
Coreia do Sul 9,21 %
Brasil 4,61 %
Hong Kong 4,15 %
México 3,69 %
Índia 3,43 %
Singapura 3,27 %
Chipre 3,27 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,34 %
USD - Dólar americano 16,53 %
KRW - Won sul-coreano 9,21 %
CNY - Yuan chinês 6,42 %
BRL - Real brasileiro 4,61 %
MXN - Peso mexicano 3,69 %
INR - Rupia indiana 3,43 %
HUF - Forint húngaro 1,68 %
EUR - Euro 1,63 %
IDR - Rupia indonésia 1,36 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,03 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,46 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,33 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,50 %
MEITUAN ORD 2,81 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,57 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,43 %
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD ORD 2,35 %
MEDIATEK INC ORD 2,08 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,18 % 4,39 %
Rentabilidade a 3 meses -1,56 % 6,65 %
Rentabilidade a 6 meses -2,16 % 10,67 %
Rentabilidade a 1 ano 19,00 % 26,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,06 % 10,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,22 % 7,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,57 % 7,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,26 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,30 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,38
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