Pictet Emerging Markets R EUR

LU0257359603
631,13 EUR 23/07/2021
Ações Emergente Global Categoria
9,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0257359603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/06/2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 15,780 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,84 %
Tesouraria 2,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,03 %
Financeiras 27,22 %
Bens de consumo 13,49 %
Saúde e farmacêuticas 6,12 %
Industriais e serviços diversos 4,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,03 %
País Peso
China 35,70 %
Coreia do Sul 7,06 %
Hong Kong 6,71 %
Brasil 5,03 %
Grécia 4,08 %
México 3,69 %
Índia 3,68 %
Chipre 3,62 %
Singapura 2,93 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,50 %
USD - Dólar americano 16,24 %
KRW - Won sul-coreano 7,06 %
BRL - Real brasileiro 5,03 %
CNY - Yuan chinês 4,14 %
EUR - Euro 4,08 %
MXN - Peso mexicano 3,69 %
INR - Rupia indiana 3,68 %
HUF - Forint húngaro 1,95 %
IDR - Rupia indonésia 1,71 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,51 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,16 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,82 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,19 %
MEITUAN ORD 3,25 %
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD ORD 3,01 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,48 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA ORD 2,39 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 2,36 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,67 % -0,20 %
Rentabilidade a 3 meses -2,48 % 3,97 %
Rentabilidade a 6 meses -1,96 % 5,96 %
Rentabilidade a 1 ano 27,23 % 22,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,96 % 6,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,64 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,48 % 5,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,77 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 11,92