Pictet Emerging Markets R dm EUR

LU2273157094
416,42 EUR 22/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2273157094
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/12/2020
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 23,120 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 1,97 EUR
Data do último rendimento 21/09/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,25 %
Tesouraria 8,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,51 %
Financeiras 19,51 %
Bens de consumo 8,48 %
Serviços públicos 8,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,51 %
Industriais e serviços diversos 5,35 %
Saúde e farmacêuticas 2,04 %
País Peso
China 33,33 %
Brasil 8,29 %
Coreia do Sul 8,15 %
Índia 6,21 %
México 2,88 %
Grécia 2,86 %
Suíça 2,72 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,46 %
CNY - Yuan chinês 11,38 %
USD - Dólar americano 9,67 %
KRW - Won sul-coreano 8,15 %
INR - Rupia indiana 6,21 %
BRL - Real brasileiro 5,27 %
MXN - Peso mexicano 2,88 %
EUR - Euro 2,86 %
CAD - Dólar canadiano 1,46 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,18 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,21 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,57 %
REPO GENERAL SECURITY 4,26 %
FERTIGLOBE PLC ORD 4,05 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,02 %
MEITUAN ORD 3,77 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,75 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 3,03 %
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,30 % -2,26 %
Rentabilidade a 3 meses -1,20 % 8,68 %
Rentabilidade a 6 meses -12,98 % 1,23 %
Rentabilidade a 1 ano -25,93 % 12,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -