Pictet Emerging Markets R dm EUR

LU2273157094
430,93 EUR 26/01/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2273157094
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/12/2020
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 19,900 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 1,40 EUR
Data do último rendimento 21/12/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,93 %
Tesouraria 7,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,06 %
Financeiras 26,87 %
Bens de consumo 9,51 %
Serviços públicos 5,84 %
Industriais e serviços diversos 5,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,83 %
Saúde e farmacêuticas 3,17 %
País Peso
China 31,90 %
Índia 11,58 %
Coreia do Sul 9,05 %
Brasil 6,01 %
México 4,93 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,15 %
INR - Rupia indiana 11,58 %
CNY - Yuan chinês 11,27 %
KRW - Won sul-coreano 9,05 %
USD - Dólar americano 8,74 %
MXN - Peso mexicano 3,24 %
IDR - Rupia indonésia 2,39 %
BRL - Real brasileiro 2,34 %
EUR - Euro 2,29 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,11 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,97 %
MEITUAN ORD 4,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,21 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,97 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,83 %
HDFC BANK LTD ORD 3,66 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SAB DE CV ORD 3,24 %
FERTIGLOBE PLC ORD 3,06 %
REPO GENERAL SECURITY 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,78 % 3,65 %
Rentabilidade a 3 meses 16,28 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses 1,37 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano -15,40 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -