Pictet Emerging Markets P dy USD

LU0208608397
478,36 USD 30/11/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
-0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208608397
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2004
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,600 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 8,71 USD
Data do último rendimento 04/12/2019

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,37 %
Tesouraria 4,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,47 %
Financeiras 22,25 %
Serviços públicos 8,27 %
Bens de consumo 7,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,87 %
Industriais e serviços diversos 5,35 %
Saúde e farmacêuticas 2,25 %
País Peso
China 36,06 %
Coreia do Sul 9,56 %
Brasil 6,64 %
Índia 6,55 %
México 2,63 %
Suíça 2,63 %
Grécia 2,56 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,92 %
CNY - Yuan chinês 12,97 %
USD - Dólar americano 10,06 %
KRW - Won sul-coreano 9,56 %
INR - Rupia indiana 6,55 %
BRL - Real brasileiro 3,42 %
MXN - Peso mexicano 2,63 %
EUR - Euro 2,56 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,93 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,74 %
REPO GENERAL SECURITY 4,64 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,36 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,19 %
FERTIGLOBE PLC ORD 3,99 %
MEITUAN ORD 3,85 %
HDFC BANK LTD ORD 3,28 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 3,19 %
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,74 % 1,79 %
Rentabilidade a 3 meses -5,23 % -3,15 %
Rentabilidade a 6 meses -6,05 % -1,75 %
Rentabilidade a 1 ano -24,07 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,12 % 7,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,61 % 6,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,64 % 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,73 %
Volatilidade do benchmark 15,17 %
Beta 1,06
Tracking Error 3,04 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -